فعالیت نهنگ‌ها و روند نزولی بیت کوین: چه آینده‌ای در انتظار رمزنگاری است؟
به گزارش زوم ارز، در حال بررسی تغییرات قیمت بیت کوین در ماه ژوئن به نقطه بحرانی می‌رسیم. با توجه به میزان حرکت‌های آشفته در بازار، در معرض این چالش‌ها قرار داریم: آیا بیت کوین تحت ۱۰۰ هزار دلار سقوط می‌کند یا به بالای ۱۱۰ هزار دلار فشار خواهد یافت؟ این مسئله تحت تأثیر سیگنال‌های فنی متفاوت، داده‌های زنجیره‌ای و جریان سنگین صرافی می‌باشد.
فعالیت‌های نهنگ اخیر، مناطق مقاومت و الگوهای اصلی تاریخی نشان‌دهنده یک دوره پرتنش برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران رمزنگاری می‌باشد.
در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۲۵ ، نگهبان ۲۰۰ BTC را به حساب BINANCE انتقال داد. این مقدار، که با ارزش تقریبی ۲۰.۸۸ میلیون دلار است، از ۹ مه سرمایه گذاری شده و کل ۱۶۵۰ BTC در این کیف پول قرار دارد.
در آن زمان، آیا بیتکوین به بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار رسید و این موفقیت باعث نگرانی‌هایی درباره فروش آن شد؟
اطلاعات زنجیره‌ای از Lookonchain نشان می‌دهد که Binance در طی هفته گذشته ۳۲۰۰ بیتکوین به صورت خالص دریافت کرده است.
این الگوی سازگار به افزایش نقدینگی در صرافی‌ها اشاره دارد. زمانی که دارندگان بزرگ دارایی‌ها را به صرافی‌ها مانند Binance منتقل می‌کنند، اغلب پیش از افزایش نوسانات رخ می‌دهد. معامله‌گران و موسسات معمولاً چنین فعالیتی را برای تحلیل سیگنال‌های بازار انجام می‌دهند.
به تاریخ ۷ ژوئن، بیت کوین با قیمت ۱۰۴،۳۰۰ دلار دیده شد. در حال حاضر، بازار هنوز زیر سقف مقاومت شدید است. تحلیلگران در حال حاضر بررسی می‌کنند که آیا جریان‌های اخیر باعث افزایش نزولی بیشتر خواهد شد یا خیر.
قیمت بیت کوین در مقاومت کلیدی با رد الگوی نزولی روبرو می شود
متخصصان تحلیل رمزنگاری به دو گروه کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌شوند. کارل مون، یک چارتیست مشهور، به تازگی اظهارنظر کرده است که
“بیت کوین تقریباً چند روز پیش از زباله، به هدف من اشاره کرد!”
تحلیل فنی نشان می‌دهد که قیمت وی در حال افزایش در یک کانال قرار دارد و پس از آن، یک آزمایش مجدد از حد پایین نزدیک به ۱۰۵.۶۰۰ دلار انجام شده است. این منطقه قبلا به عنوان یک سطح پشتیبانی شناخته می‌شد، اما در حال حاضر به عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند.
کارل الگوی پرچم نزولی که پس از تجزیه ایجاد شده است، معمولاً باعث ادامه نزولی می‌شود وایل‌داندهای این الگو به خوبی مشخص شده است.
پرچم به ارزش ۱۰۵،۶۰۰ دلار رد شد و روند کوتاه مدت را تقویت کرد. از آن زمان ، کارل انتظار دارد که برای پیش‌بینی ۵.۲۵٪ از رشد به پیش برود که به دستیابی به قیمت بیت کوین نزدیک به ۱۰۰،۰۰۰ دلار کمک می‌کند – که یک سطح پشتیبانی اساسی از نگرش روانی و فنی است.
در صورت شکست این سطح، همگام با ۹۶,۰۰۰ دلار، حمایت سطح بعدی برای قیمت تعیین شده است. بدون مداخله قبلی شکست در حمایت، سبب عدم وجود صعودی در پیش روی قیمت می‌شود، که نشان از کنترل فروشندگان بر روند بازار دارد.
روندهای کلان و فعالیت نهادی هنوز هم پشتیبانی می کنند
با وجود الگوهای کوتاه مدت نزولی، علاقه نهادی به بیت کوین پایدار باقی مانده است. در تاریخ ۵ ژوئن، بیت کوین ETF موفق به جذب ۱۵ میلیون دلار جریان وارد کرد. این نشان می دهد که برخی از سرمایه گذاران بزرگ، علی‌رغم فشارهای مبادله ای توسط نهنگ‌ها، همچنان سرمایه گذاری در این بازار را ترجیح می دهند.
در تاریخ ۶ ژوئن، سهام شرکت MicroStrategy بازدهی ۳ درصد را نشان داد و نیز بورس NASDAQ بازدهی ۱.۲ درصد را کسب کرد. این نشان می‌دهد که سهام مرتبط با رمزنگاری نیز افزایش قدرت را نشان داده است.
ارتباط ۳۰ روزه بیتکوین با کامپوزیت NASDAQ حدوداً ۰.۷ است، که نشان از این دارد که هر دو تا حدی تحت تأثیر تغییرات عوامل ریسکی جهانی هستند.
با توجه به تحلیل Klarch، الگوهای تاریخی نیز نشان می‌دهند که قیمت بیتکوین پس از وقایع نیمه‌گذشته در ماه‌های بعد به طور چشمگیری افزایش یافته است.
او توجه داشت که بیت کوین پس از نصف شدن در سال ۲۰۱۶ و ۵۰۰٪ بیشتر بعد از واقعه اتفاق افتاده در سال ۲۰۲۰، ۲۸۰٪ رشد کرده است. تا به حال، افزایش قیمت پس از نصف شدن در سال ۲۰۲۴ تنها به ۷۰٪ رسیده است.
شاخص های تحلیل تکنیکال نشان می‌دهند که قیمت بیتکوین به احتمال زیاد در حال حرکت به سمت پایین است.
با توجه به نمودار چهار ساعته در TradingView، قیمت بیت کوین حدود ۱۰۵،۴۹۴ دلار است که نزدیک به ۱۰۰۰ دلار کمتر از باند بالایی بولینگر که در حدود ۱۰۶.۵۸۹ دلار است، قرار دارد.
این نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت سهام به میزان بیش از حدی افزایش خواهد یافت در آینده نزدیک. گروه‌های مختلف از سهم‌ها بزرگتر شده‌اند، که این نشان می‌دهد وجود نوسانات بیشتر و ممکن است این روند ادامه پیدا کند.
بازار با حمایت قوی از معاملات هفته گذشته با قیمت کنونی ۱۰۴،۳۵۲ دلار مواجه است.
یک سیگنال صعودی قوی در مؤشر MACD با اعداد ۱۲، ۲۶، ۹ مشاهده می شود. خط میانگین واگرایی همگرایی در حال افزایش به +۲۳۸ بوده و دارای فاصله مثبت ۱۳ از خط سیگنال است. همچنین، اعداد +۲۵۲ در هیستوگرام نشانگر افزایشی در حال حرکت به سمت بالا هستند.
به طور عمومی، این الگو معمولاً با افزایش قیمت در چند هفته آینده همراه است، به ویژه در مواردی که قبل از آن کاهش قیمت اتفاق افتاده باشد.
به هر حال، قیمت بیت کوین همچنان در بازه‌ی ۱۰۱,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار حرکت می‌کند. این حرکت زیر باند میانگین حرکتی بولینگر در بیت کوین ممکن است نشانگر وقوع ادغام باشد.
هنگامی که بیتکوین به بیش از ۱۰۷،۰۰۰ دلار ارزش خود افزایش دهد ، می‌تواند نشان دهد که گاوها باعث این افزایش شده‌اند، این ممکن است باعث ایجاد فرصت برای رشد قیمت‌ها شود.
