سقوط قیمت دلار و طلا با سیگنال سیاسی/ سایه احتیاط و تردید بر بازار ارز

بازارهای مالی ایران در روز جاری، شاهد رفتاری محتاطانه و نوسانات محدود تا میانه روز بودند. با این حال، در نیمه دوم روز، فضای روانی حاکم بر بازار با انتشار اظهارات جدید عباس عراقچی – معاون سیاسی وزارت امور خارجه – دچار تغییر جدی شد. عراقچی در گفت‌وگویی با خبرنگاران، از برنامه‌ریزی برای دور پنجم مذاکرات میان ایران و ایالات متحده خبر داد؛ خبری که به‌سرعت به یکی از محرک‌های اصلی کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا تبدیل شد.

پس از انتشار این خبر، شاهد عقب‌نشینی قابل‌توجه نرخ دلار بودیم، به‌طوری که قیمت آن با خروج از کانال قیمتی قبلی، به سطح پایین‌تری سقوط کرد. در پی این کاهش، بازار طلا و سکه نیز به‌سرعت واکنش نشان داد و هر دو، با افت قیمت و ورود به کانال‌های قیمتی پایین‌تر، وارد فاز نزولی شدند. تحلیل‌گران اقتصادی این واکنش زنجیره‌ای را ناشی از بالا رفتن سطح انتظارات مثبت در خصوص کاهش تنش‌های سیاسی و احتمال گشایش در مذاکرات هسته‌ای می‌دانند.

بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که کاهش اخیر قیمت دلار، بیش از آنکه مبتنی بر متغیرهای بنیادین اقتصادی باشد، تحت تاثیر مستقیم فضای روانی حاکم بر بازار و انتظارات ناشی از تحولات دیپلماتیک است. در واقع، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، با رصد تحولات سیاسی، به شکل هیجانی نسبت به اظهارات مقامات واکنش نشان می‌دهند؛ حتی اگر هنوز نتیجه مشخصی از مذاکرات حاصل نشده باشد.

براساس تحلیل‌های فنی، مرز حمایت دلار تهران در حال حاضر در کف کانال اول کریدور هشتم قرار دارد و در صورتی که قیمت دلار به این سطح نزدیک شود و نتواند آن را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر و ورود به کف این کریدور وجود دارد. در مقابل، مرز مقاومتی در کف کانال سوم و سپس پله نهم این کانال قرار دارد و عبور و تثبیت قیمت دلار بالای این سطح می‌تواند راه را برای ادامه روند صعودی و ورود به سطوح بالاتر هموار کند.

امروز، دلار هرات معاملات را با نوسان مثبت 220 تومانی در پله چهارم کانال دوم کریدور هشتم آغاز کرد و در نیمه اول روز با نوسان مثبت تا پله هشتم این کانال افزایش یافت و در ادامه ببا تغییر روند و نوسان منفی تا پله دوم این کانال کاهش یافت. دلار هرات در نیمه دوم معاملات، با ادامه نوسان منفی، یک کانال پایین آمد و تا پله دوم کانال اول کریدور هشتم کاهش یافت.

براساس تحلیل‌های فنی، مرز حمایتی دلار هرات در حال حاضر در کف کانال اول کریدور هشتم قرار دارد. در صورتی که قیمت به این سطح برسد و نتواند آن را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر و ورود به کانال‌های پایین‌تر وجود دارد. از سوی دیگر، مرز مقاومتی برای دلار هرات در میانه کانال سوم قرار دارد. عبور و تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند به معنای شروع یک روند صعودی جدید و حرکت به سمت سطوح بالاتر باشد.

امروز درهم امارات با گپ منفی 100 تومانی در سطح 22 هزار و 550 تومان آغاز به کار کرد و در نیمه اول روز با روند نزولی 100 تومان کاهش یافت و در نیمه دوم معاملات با ادامه روند نزولی تا نرخ 22 هزار و 200 تومان عقب‌نشینی کرد.

معامله‌گران بر این نظر هستند که مرز حمایت قیمت درهم امارات در کف کانال 22 هزار تومان قرار دارد که با گذر از این مرز، قیمت می‌تواند تا میانه کانال 21 هزار تومان کاهش یابد. در مقابل، مرز مقاومت درهم امارات در سطح 23 هزار تومان قرار دارد که عبور پرقدرت از این نرخ، می‌تواند درهم را به میانه کانال 23 هزار تومان راهی کند.

از سوی دیگر بازار ارز رسمی هم شاهد کاهش قیمت دلار و افزایش قیمت یورو بود. براساس اعلام مرکز مبادله ایران، دلار 71 هزار و 654 تومان قیمت خورد و نرخ حواله‌ای آن هم، 69 هزار و 703 تومان نرخ گذاری شد. یورو هم 79 هزار و 994 تومان معامله شد و حواله یورو هم 77 هزار و 815 تومان قیمت خورد. درهم امارات هم در بازار رسمی 19 هزار و 511 تومان نرخ‌گذاری و حواله درهم 18 هزار و 979 تومان معامله شد.

کاهش قیمت طلا و سکه با سیگنال سیاسی

در سوی دیگر، بازار طلا و سکه نیز از دو عامل کلیدی تاثیر پذیرفت. اول، تعطیلی بازارهای جهانی که عملاً مانع از دریافت سیگنال‌های قیمتی بین‌المللی شده بود و دوم، کاهش نرخ دلار که به شکل مستقیم بر قیمت طلا و سکه در بازار داخلی فشار وارد کرد. در نتیجه، آغاز معاملات روز با شیب نزولی همراه شد و این روند تا پایان روز تداوم یافت.

به‌طور کلی، روند امروز بازار نشان داد که واکنش سرمایه‌گذاران به اخبار سیاسی، همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری قیمت‌ها دارد. در چنین فضایی، هرگونه نشانه از پیشرفت یا توقف در مذاکرات هسته‌ای، می‌تواند تاثیر چشمگیری بر بازارهای داخلی گذاشته و حتی باعث تغییرات ناگهانی در نرخ ارز، طلا و سکه شود.

قیمت طلای جهانی امروز هم به دلیل تعطیلات آخر هفته جهانی در سطح 3203 دلار ثابت بود.

با این همه، براساس پیگیری اقتصادنیوز، از نگاه تحلیل‌گران تکنیکال، سطح 3155 دلار به‌عنوان یک ناحیه حمایتی کلیدی طلای جهانی مطرح است و اگر این سطح حمایت حفظ شود، می‌توان انتظار داشت قیمت بار دیگر به سمت مقاومت 3280 دلار حرکت کند. در صورت عبور موفق از این سطح، احتمال صعود تا مقاومت بعدی در سطح 330 دلار تقویت خواهد شد. اما در سناریوی منفی، شکست حمایت 3155 دلار می‌تواند زمینه‌ساز تشدید فشار فروش و کاهش بیشتر قیمت باشد.

قیمت طلای آبشده هم امروز با گپ منفی در نرخ 27 میلیون و 449 هزار تومان بازگشایی کرد و در نیمه اول معاملات هم‌مسیر با کاهش قیمت دلار، نزولی شد و تا کف این کانال پایین آمد و در نیمه دوم معاملات با تداوم روند نزولی به کانال 26 میلیون تومان افتاد و تا نرخ 26 میلیون و 740 هزار تومان کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در سطح 26 میلیون و 890 هزار تومان در معامله بود.

ارزش هر گرم طلای 18 عیار هم امروز با کاهش دو کانال پایین آمد و به شش میلیون و 186 هزار تومان رسید و سپس با تغییر روند یک کانال را پس گرفت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 6 میلیون و 207 هزار تومان در معامله بود.

تحلیلگران معتقدند قیمت طلای آبشده در صورت حفظ ناحیه حمایتی 26 میلیون و 450 هزار تومان، شانس برگشت به سمت مقاومت اول در سطح 27 میلیون و 750 هزار تومان را دارد. با عبور از این سطح، هدف بعدی قیمت می‌تواند مقاومت 28 میلیون و 100 هزار تومان باشد.

اما در صورتی که فشار فروش تداوم یابد و حمایت‌های ذکر شده شکسته شوند، کف کانال 26 میلیون تومان به‌عنوان حمایت کلیدی بعدی مطرح خواهد بود. تصمیم معامله‌گران در روزهای آینده تا حد زیادی به روند طلای جهانی و وضعیت دلار در بازار آزاد بستگی دارد، به‌ویژه با توجه به فضای سیاسی پرتنش و اخبار مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا.

از سوی دیگر، قیمت سکه امامی هم معاملات امروز را در سطح 71 میلیون و 800 هزار تومان آغاز کرد و در نیمه اول روز با روند نزولی قیمت دلار و طلا، کاهشی شد و تا پله چهارم این کانال پایین آمد و در نیمه دوم روز با تداوم فاز نزولی دو کانال عقب نشست و تا نرخ 69 میلیون و 900 هزار تومان ریزش داشت. قیمت سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش در سطح 70 میلیون و 200 هزار تومان در معامله بود.

نیم سکه و ربع سکه هم، به ترتیب با کاهش، 42 میلیون و 200 هزار تومان و 23 میلیون تومان قیمت خوردند و سکه گرمی هم با کاهش در محدوده 13 میلیون و 400 هزار تومان قیمت گذاری شد.

تحلیلگران فنی به‌طور خاص بر این باورند که مرز حمایتی کوتاه‌مدت برای سکه امامی در سطح 69 میلیون و 500 هزار تومان قرار دارد. در صورتی که قیمت سکه به این سطح برسد و نتواند از آن حمایت کند، احتمال کاهش بیشتر و ورود به کانال‌های پایین‌تر مانند 68 میلیون تومان وجود دارد. از سوی دیگر، مرز مقاومتی برای سکه امامی در محدوده 71 میلیون و 900 هزار تومان است و عبور و تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت 72 و 73 میلیون تومان هموار کند.

به گفته تحلیلگران بازارهای مالی، شرایط کنونی بازار، ترکیبی از چند عامل ساختاری و روانی است که همگی در جهت کاهش سطح تقاضا و افت قیمت‌ها عمل کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، قرار داشتن در روزهای پایانی ماه است؛ زمانی که معمولاً جریان نقدینگی در بازار به حداقل می‌رسد. فعالان اقتصادی می‌گویند در این بازه زمانی، بسیاری از سرمایه‌گذاران و خریداران به دلیل فشارهای مالی، تسویه‌حساب‌ها و پرداخت‌های پایان ماه، تمایلی به ورود به معاملات جدید ندارند و به همین دلیل، بازار از نظر منابع نقد دچار خشکی می‌شود.

از سوی دیگر، تحلیلگران می‌افزایند که بخش قابل توجهی از منابع نقدی موجود نیز در وضعیت "بلوک‌شدگی" قرار دارد. این اصطلاح به معنای آن است که سرمایه‌گذاران به دلیل تردید نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور، نقدینگی خود را به حالت انتظار درآورده‌اند و حاضر نیستند در شرایط عدم قطعیت، دست به معامله بزنند. این عامل به شکل مستقیم بر حجم معاملات در بازار ارز، سکه و طلا اثر گذاشته و به رکود نسبی انجامیده است.

همزمان، برخی تحولات سیاسی بین‌المللی نیز به تضعیف جو خرید در بازار دامن زده‌اند. در روزهای اخیر، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و یکی از چهره‌های تأثیرگذار بر فضای مذاکراتی ایران و غرب، باعث شکل‌گیری فضای خوش‌بینی محتاطانه نسبت به احتمال احیای گفتگوها شده است. تحلیلگران معتقدند که این امیدواری، هرچند شکننده و بدون پشتوانه عملی قوی است، اما به اندازه‌ای بوده که انتظارات تورمی را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و انگیزه تقاضای سوداگرانه را تا حدی تضعیف کند.

به‌طور کلی، در نگاه تحلیلگران، آنچه این روزها بازار را در وضعیت «شل‌شدگی» و کاهش تحرک قرار داده، نه یک عامل منفرد، بلکه ترکیب پیچیده‌ای از واقعیت‌های اقتصادی داخلی (نقدینگی پایین، بلوکه شدن منابع) و سیگنال‌های سیاسی خارجی (امکان بازگشت به مذاکرات و کاهش احتمالی تنش) است. نتیجه این ترکیب، بازاری است که فعلاً در فاز رکودی قرار گرفته و تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی، بعید است با موج جدیدی از تقاضا مواجه شود.