بررسی ۱۵ مورد از مهم ترین الگوهای پرایس اکشن (Price Action)

در دنیای پرریسک بازارهای مالی، تحلیل قیمت همواره قلب تپنده استراتژی‌های معاملاتی موفق بوده است. الگوهای پرایس اکشن، هنر خواندن حرکات خالص قیمت بدون نیاز به انبوهی از اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده، امروزه به یکی از قدرتمندترین رویکردهای معاملاتی در میان تریدرهای حرفه‌ای تبدیل شده است. این روش با تمرکز بر رفتار واقعی بازار و الگوهای تکرارشونده قیمت، زبانی جهانی را برای تحلیلگران و معامله‌گران در بازارهای مختلف از جمله ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند.

در این مقاله جامع، با ۱۵ الگوی برتر پرایس اکشن آشنا خواهید شد که می‌توانند مسیر معاملاتی شما را متحول سازند. از الگوهای کلاسیک نظیر پین بار و اینگالفینگ گرفته تا ساختارهای پیچیده‌تر مانند کاپ و سر و شانه، هر کدام را با مثال‌های واقعی از بازار ارزهای دیجیتال بررسی خواهیم کرد. همچنین نکات کاربردی برای استفاده مؤثر از این الگوها، مدیریت ریسک و استراتژی‌های ورود و خروج را با شما به اشتراک می‌گذاریم. با ما همراه باشید تا هنر معامله بر اساس الگوهای پرایس اکشن را به طور کامل یاد بگیرید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن به معنای حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان است که روی نمودار نمایش داده می‌شود. این روش پایه اصلی تمام تحلیل‌های تکنیکال در بازارهایی مانند سهام، کالا یا دیگر دارایی‌ها به شمار می‌رود. معامله‌گران فقط با بررسی الگوهای قیمت، سعی می‌کنند رفتار بازار را بهتر درک کنند.

بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت فقط از استراتژی پرایس اکشن برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. آن‌ها با الگوهای قیمت و روندهای آن و نه عوامل دیگر، نقاط ورود و خروج را مشخص می‌کنند. در واقع، تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از دل همین داده‌های قیمتی گذشته شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن چیست؟

مهمترین الگوهای پرایس اکشن

در پرایس اکشن، معامله‌گران با شناسایی الگوهای تکرارشونده در نمودار قیمت، نقاط ورود و خروج بهتری را تشخیص می‌دهند. این الگوها معمولاً بیانگر رفتار روانی بازار هستند و می‌توانند نشانه‌ای از ادامه روند بازار (market trend) یا تغییر جهت آن باشند. در ادامه، مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن آورده شده‌اند:

• الگوی پین بار (Pin Bar)
• الگوی اینگالفینگ (Engulfing Pattern)
• الگوی اینساید بار (Inside Bar)
• الگوی دوجی (Doji)
• الگوی مرد دارآویز (Hanging Man)
• الگوی ماروبوزو (Marubozu)
• الگوی کاپ یا فنجان (Cup and Handle)
• الگوی پرچم (Flag Pattern)
• الگوی مثلث (Triangle)
• الگوی کنج یا گُوِه (Wedge)
• الگوی سقف دوقلو و کف دو قلو (Double Top & Double Bottom)
• الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
• الگوی کانال (Channel)
• الگوهای شکست کاذب (False Breakouts)
• الگوی فیکی (Fakey Setup)

بیشتر بخوانید:‌ الگوی نموداری چیست؟ آشنایی با ۱۰ الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال

الگوی پین بار

الگوی پین بار (Pinbar) یک کندل با بدنه کوچک و سایه بلند است که نشان‌دهنده بازگشت ناگهانی قیمت و رد شدن یک سطح قیمتی خاص می‌باشد. این سایه بلند که به آن شدو یا ویک (Wick) هم گفته می‌شود، بیانگر ناحیه‌ای است که بازار آن را نپذیرفته است.

بیشتر بخوانید: الگوی پین بار چیست؟

اگر سایه در بالا باشد، نشانه فشار فروش و احتمال کاهش قیمت است؛ و اگر در پایین باشد، بیانگر فشار خرید و احتمال افزایش قیمت خواهد بود.

بیشتر بخوانید: انواع الگوهای کندلی؛ معرفی ۵۵ الگوی کندلی محبوب بازار

نحوه معامله با پین بار

برای ورود به معامله با الگوی پین بار، سه روش متداول وجود دارد. روش اول، ورود مستقیم پس از بسته شدن کندل (At Market) است. روش دوم، ورود در سطح ۵۰٪ پین بار با سفارش Limit هنگام بازگشت قیمت به نیمه محدوده کندل است. در روش سوم، ورود با سفارش On-Stop انجام می‌شودکه کمی بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف پین بار قرار می‌گیرد تا در صورت ادامه حرکت قیمت، معامله فعال شود.

یک مثال از پین بار

در ژوئن ۲۰۲۱، یک پین بار صعودی در سطح ۲۸٬۸۰۰ دلار شکل گرفت که نشان از پایان اصلاح قیمتی بیت کوین داشت. این پین بار در حمایت کلیدی ظاهر شد و رشد ۱۳۲٪ قیمت تا سقف ۶۷٬۰۰۰ دلار را به دنبال داشت. معامله‌گران با تشخیص این سیگنال، موقعیت خرید گرفتند و سقف قبلی را به‌عنوان هدف سود در نظر گرفتند.

الگوی اینگالفینگ

الگوی کندلی اینگالفینگ (ٍEngulfing) در دو نوع صعودی و نزولی دیده می‌شود و معمولاً نشانه‌ای از بازگشت روند است. در الگوی اینگالفینگ صعودی، یک کندل سبز بزرگ به‌طور کامل بدنه‌ی کندل قرمز قبلی را می‌پوشاند و معمولاً در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود.

در مقابل، الگوی اینگالفینگ نزولی زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل قرمز بزرگ، بدنه‌ی کندل سبز قبل را می‌بلعد و معمولاً در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شود. برخی معامله‌گران برای تأیید این الگو فقط به بدنه کندل‌ها توجه می‌کنند، در حالی‌که برخی دیگر بالا و پایین کامل کندل‌ها را نیز معیار قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید: کندل اینگالفینگ چیست؟

نحوه معامله با الگوی اینگالفینگ

برای معامله با الگوی اینگالفینگ، ابتدا باید روند قبلی بازار را تشخیص دهید؛ الگوی صعودی در پایان روند نزولی و نزولی در پایان روند صعودی معتبرترند. پس از مشاهده الگو، باید منتظر تأیید کندلی بمانید تا از برگشت قیمت مطمئن شوید. سپس با تعیین حد ضرر مناسب، وارد معامله شوید و ریسک را مدیریت کنید.

یک مثال از الگوی اینگالفینگ

در ناحیه‌ای که با کادر مشکی مشخص شده، یک الگوی کندلی انگالفینگ نزولی دیده می‌شود. در این الگو، کندل دوم که نزولی و قرمز است، به‌طور کامل بدنه‌ی کندل قبلی صعودی را در بر می‌گیرد. این رفتار معمولاً نشان‌دهنده تغییر تمایلات بازار از خرید به فروش است و می‌تواند آغاز یک حرکت اصلاحی یا نزولی باشد. در این تصویر نیز پس از شکل‌گیری این الگو، قیمت بیت کوین وارد یک دوره نوسان یا کاهش خفیف شده است.

الگوی اینساید بار

الگوی اینساید بار (Insidebar) شامل دو کندل است که کندل دوم کاملاً در محدوده کندل اول قرار دارد و نشانه‌ای از مکث یا تثبیت بازار است. این الگو معمولاً پس از حرکات پرقدرت شکل می‌گیرد و ممکن است ادامه روند یا بازگشت قیمت را نشان دهد. معامله‌گران از آن برای تحلیل سطوح کلیدی حمایت و مقاومت (Support and Resistance levels) استفاده می‌کنند.

نحوه معامله با اینساید بار

در بازارهای رونددار، تریدرها معمولاً با شکست سقف یا کف کندل مادر وارد معامله با الگوی اینساید بار می‌شوند. این روش که با نام «Breakout Insidebar» شناخته می‌شود، ورود را در جهت روند تسهیل می‌کند. همچنین در نزدیکی سطوح کلیدی، می‌توان از این الگو برای شکار بازگشت قیمت استفاده کرد و حد ضرر را زیر یا بالای کندل مادر تنظیم نمود.

یک مثال از اینسایدبار

در تصویر نمودار روزانه بیت کوین، یک الگوی اینساید بار به همراه کندل مادر دیده می‌شود: کندل روز ۲۴ اکتبر (مادر بار) یک کندل نسبتاً بلند صعودی است. اینساید بار کاملاً در محدوده بالاترین و پایین‌ترین قیمت مادر بار قرار دارد.

الگوی دوجی (Doji)

الگوی دوجی (Doji) یک کندل است که قیمت باز و بسته شدن آن تقریباً برابر است و معمولاً به شکل صلیب یا علامت جمع روی نمودار دیده می‌شود. این الگو نشان‌دهنده بلاتکلیفی یا تعادل موقت میان خریداران و فروشندگان است. اگر دوجی به‌صورت خوشه‌ای یا پس از روندی قوی ظاهر شود، می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت روند باشد.

انواع الگوی دوجی عبارت‌اند از:

• دوجی پایه‌بلند (Long legged Doji)
• دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
• دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)
• دوجی خنثی (Neutral).

نحوه معامله با دوجی

برای معامله با الگوی دوجی، محل ظاهر شدن آن اهمیت زیادی دارد؛ دوجی در پایان روند صعودی می‌تواند نشانه ضعف خریداران و احتمال ریزش باشد. در انتهای روند نزولی نیز ممکن است از بازگشت قیمت خبر دهد. ورود به معامله معمولاً پس از کندل تأییدی انجام می‌شود و حد ضرر کمی بالاتر یا پایین‌تر از سایه دوجی قرار می‌گیرد.

یک مثال از الگوی دوجی

معامله‌گران می‌توانند الگوی دوجی خنثی را با اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI یا مکدی (MACD) ترکیب کنند تا سقف‌ها و کف‌های احتمالی بازار را شناسایی کنند.

برای مثال، اگر دوجی خنثی در جریان یک روند صعودی و هم‌زمان با RSI بالای ۷۰ (اشباع خرید) ظاهر شود، ممکن است به اصلاح قیمتی نزدیک شویم. همچنین، در یک روند نزولی، مشاهده این الگو همراه با RSI زیر ۳۰ (اشباع فروش) می‌تواند نشانه‌ای از احتمال برگشت قیمت به سمت بالا باشد.

الگوی مرد دارآویز

الگوی مرد دارآویز (Hanging man) یکی از الگوهای کندل استیک (Candlesticks) است که معمولاً در پایان روند صعودی ظاهر می‌شود و هشدار بازگشت قیمت را می‌دهد. این الگو دارای سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر بدنه)، بدنه‌ای کوچک در قسمت بالای دامنه قیمتی و سایه بالایی بسیار کوتاه یا بدون سایه است. رنگ بدنه اهمیتی ندارد، اما بدنه قرمز می‌تواند نشانه‌ای قوی‌تر از برگشت نزولی باشد.

بیشتر بخوانید: الگوی مرد دارآویز چیست؟

نحوه معامله با الگوی مرد دارآویز

برای معامله با الگوی مرد دارآویز، باید منتظر تأیید نزولی در کندل بعدی بمانید؛ یعنی کندلی که پایین‌تر از بدنه مرد دارآویز بسته شود. حجم بالای معاملات در زمان شکل‌گیری این الگو می‌تواند اعتبار آن را تقویت کند. برای مدیریت ریسک، حد ضرر معمولاً بالای سایه بالایی مرد دارآویز قرار داده می‌شود.

یک مثال از الگوی Hanging Man

یک مثال از استفاده الگوی مرد دارآویز را می‌توان در ارز دیجیتال الگوراند (Algorand) مشاهده کرد. در نمودار زیر، کندل مرد دارآویز شکل گرفته که پس از آن قیمت از این سطح پایین‌تر می‌رود.

الگوی ماروبوزو

الگوی ماربوزو (Marubozu) یک کندل قوی ژاپنی است که حرکت یک‌طرفه قیمت را نشان می‌دهد و معمولاً بدون سایه یا با سایه بسیار کم ظاهر می‌شود. ماربوزو صعودی بیانگر تسلط کامل خریداران است و از پایین باز شده و در بالا بسته می‌شود. ماربوزو نزولی برعکس بوده و از تسلط فروشندگان حکایت دارد.

نحوه معامله با ماربوزو

برای معامله با الگوی ماربوزو، اگر ماربوزوی صعودی در روند صعودی ظاهر شود، تأیید قدرت روند است و احتمال ادامه آن زیاد است. برعکس، ماربوزوی نزولی در روند نزولی نشان‌دهنده فشار فروش و تأیید روند نزولی است. همچنین، ماربوزو می‌تواند در نقاط حمایت یا مقاومت مهم قرار گرفته و نشانه احتمالی برگشت روند باشد.

یک مثال از ماربوزو

با تحلیل نمودار قیمت اتریوم در مارس ۲۰۲۵ یک نمونه از ماربوزو قابل مشاهده است.

الگوی کاپ یا فنجان

الگوی فنجان (Cup and Handle) الگویی صعودی در تحلیل تکنیکال است که ابتدا یک حرکت نزولی شکل می‌گیرد، سپس قیمت به‌تدریج بالا می‌رود و یک فنجان گرد تشکیل می‌دهد. پس از آن، یک اصلاح یا توقف کوتاه‌مدت به‌صورت دسته ظاهر می‌شود. شکست قیمت از ناحیه بالایی دسته، معمولاً سیگنالی برای ادامه روند صعودی تلقی می‌شود.

نحوه معامله با الگوی کاپ

برای معامله با الگوی فنجان و دسته، ابتدا باید صبر کنید تا اصلاح قیمتی در بخش دسته کامل شود و قیمت از بالای دسته عبور کند. در این لحظه، ورود به معامله با حد ضرر نزدیک و هدف سود در سقف قبلی یا مقاومت بالاتر منطقی است. این الگو باید در ادامه یک روند صعودی شکل گرفته باشد و زمان تشکیل آن حداقل چهار هفته باشد تا اعتبار داشته باشد.

یک مثال از الگوی فنجان

قیمت اتریوم پس از رسیدن به ۴٬۰۰۰ دلار در ۶ دسامبر ۲۰۲۴، وارد کانال نزولی شد و نقاط حمایتی مهمی را از دست داد. این کاهش قیمت باعث شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته شده بود.

الگوی پرچم

الگوی پرچم (Flag Pattern) یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است که پس از یک حرکت شدید صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود. این الگو شامل دو خط روند موازی است که شکل پرچم را تشکیل می‌دهند و معمولاً نشان‌دهنده یک توقف موقت پیش از ادامه روند اصلی است. در الگوی پرچم صعودی، کف‌های بالاتر و در نوع نزولی، سقف‌های پایین‌تر دیده می‌شود.

نحوه معامله با الگوی پرچم

برای معامله با الگوی پرچم، ابتدا منتظر بمانید تا قیمت پس از یک حرکت شدید وارد فاز اصلاحی و در قالب پرچم حرکت کند. سپس در صورت شکست خط مقاومت (در پرچم صعودی) یا حمایت (در پرچم نزولی) وارد معامله شوید. تعیین حد ضرر زیر پرچم و هدف‌گذاری به اندازه طول میله پرچم از نکات کلیدی در این نوع استراتژی پرایس اکشن است.

یک مثال از الگوی پرچم

بین ۹ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، اتریوم یک الگوی پرچم صعودی تشکیل داد؛ ابتدا با رشد شدید، سپس با اصلاح جزئی وارد فاز تثبیت شد و دوباره به روند صعودی بازگشت. جالب اینکه هدف قیمتی این الگو با سقف تاریخی همان دوره تطابق نزدیکی داشت.

الگوی مثلث

الگوی مثلث الگوی مثلث (Triangle) در تحلیل تکنیکال با کشیدن خطوط روند در محدوده‌ای که قیمت به هم نزدیک می‌شود شکل می‌گیرد و شبیه مثلث است. این الگو نشان‌دهنده توقف موقت روند جاری است.
معامله‌گران معمولاً منتظر شکست خطوط مثلث می‌مانند تا ادامه روند یا برگشت قیمت را تشخیص دهند و سپس وارد معامله شوند.

بیشتر بخوانید: الگوی مثلث چیست؟

نحوه معامله با الگوی مثلث

برای معامله با الگوی مثلث، ابتدا باید شکل‌گیری مثلث را در یک روند واضح (مثلاً صعودی یا نزولی) شناسایی کنید. سپس منتظر بمانید تا قیمت با قدرت از مثلث خارج شود (معمولاً شکسته شدن ضلع بالا یا پایین) و بعد از تأیید شکست وارد معامله شوید.

حد ضرر معمولاً زیر کف آخر قرار می‌گیرد و خروج از معامله می‌تواند با نسبت سود به زیان ثابت یا با استفاده از میانگین‌های متحرک انجام شود.

یک مثال از الگوی مثلث

با تحلیل نمودار قیمت سولانا در اواخر سال ۲۰۲۳ الگوی مثلث را قبل از یک جهش قیمتی مشاهده می‌کنیم.

الگوی کنج یا گُوِه

الگوی کنج (Wedge) یک الگوی قیمتی است که به‌تدریج دامنه نوسان قیمت را باریک‌تر نشان می‌دهد و شکلی شبیه مثلث زاویه‌دار ایجاد می‌کند. وج صعودی معمولاً نشانه‌ای از شروع روند نزولی است. اما وج نزولی اغلب به‌عنوان نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی در آینده دیده می‌شود.

نحوه معامله با الگوی کنج

برای معامله با الگوی کنج، ابتدا باید نوع آن را تشخیص دهید: کنج صعودی معمولاً سیگنال نزولی و کنج نزولی سیگنال صعودی است. در هر دو حالت، باید منتظر شکست قیمت از خط حمایت یا مقاومت الگو باشید. ورود به معامله پس از شکست و تأیید آن انجام می‌شود و حد ضرر معمولاً پشت خط مقابل الگو قرار می‌گیرد.

یک مثال از الگوی wedge

با تحلیل نمودار قیمت ارز دیجیتال Stacks در سال ۲۰۲۳ نمونه‌ای از الگوی کنج را می‌بینیم.

الگوی سقف دوقلو و کف دو قلو (Double Top & Double Bottom)

الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو (Double Top & Double Bottom) از الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال هستند که به‌ترتیب شبیه حروف “M” و “W” ظاهر می‌شوند. سقف دوقلو معمولاً نشان‌دهنده پایان روند صعودی و آغاز ریزش قیمت است، در حالی که کف دوقلو خبر از برگشت روند نزولی به صعودی می‌دهد.
معامله‌گران از این الگوها برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت و ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌کنند.

نحوه معامله با الگوی سقف دوقلو و کف دو قلو

برای معامله با الگوی سقف یا کف دوقلو، باید منتظر تأیید الگو بمانید که معمولاً با شکست خط گردن مشخص می‌شود. ورود به معامله پس از این شکست انجام می‌شود و هدف قیمتی، فاصله بین سقف/کف و خط گردن است که به نقطه شکست اضافه یا از آن کم می‌شود.

حد ضرر را کمی پایین‌تر (در کف دوقلو) یا بالاتر (در سقف دوقلو) از خط گردن قرار دهید و شرایط کلی بازار را نیز در نظر بگیرید.

یک مثال از الگوی سقف دوقلو کف دوقلو

در شکل زیر الگوی سقف دوگانه رو مشاهده می‌کنید.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی را نشان می‌دهد. این الگو شامل سه قله متوالی است که قله میانی (سر) بلندتر از دو قله کناری (شانه‌ها) است. زمانی‌که قیمت پس از تشکیل این سه قله، خط پایه (خط گردن) را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: الگوی سر و شانه چیست؟

نحوه معامله با الگوی سر و شانه

برای معامله با الگوی سر و شانه، ابتدا باید منتظر شکست خط گردن باشید و سپس می‌توانید بلافاصله وارد معامله شوید یا صبر کنید تا قیمت به خط گردن پولبک بزند و سپس وارد شوید. حد ضرر معمولاً کمی بالاتر از شانه راست یا با استفاده از قانون «دو کندل عقب‌تر» تنظیم می‌شود تا بازار فضای کافی برای نوسان داشته باشد.

برای حد سود، بهتر است چند تارگت براساس کف‌های قبلی تعیین کنید و هدف نهایی را برابر با فاصله بین سر تا خط گردن در نظر بگیرید.

یک مثال از الگوی سر و شانه

بیت کوین با تشکیل الگوی سر و شانه علائمی از تغییر روند صعودی به نزولی را از خود نشان داد. بعد از این الگو، روند برای مدتی کوتاه صعودی بود و پس از آن تا ۷۶٬۰۰۰ دلار سقوط کرد.

الگوی کانال

الگوی کانال (Channel) در تحلیل تکنیکال شامل دو خط روند موازی است که نوسانات قیمت را در یک محدوده مشخص نشان می‌دهد. خط پایینی نقش حمایت دارد و از افت بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند، در حالی که خط بالایی مقاومت را نشان می‌دهد و مانع رشد بیشتر قیمت می‌شود.

این الگو می‌تواند به‌صورت صعودی، نزولی یا افقی باشد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها را تشخیص دهند و نقاط ورود و خروج را پیدا کنند.

نحوه معامله با الگوی کانال

برای معامله با الگوی کانال، معامله‌گران در کانال‌های صعودی نزدیک حمایت وارد خرید و در کانال‌های نزولی نزدیک مقاومت وارد فروش می‌شوند. در صورت شکست از خطوط حمایت یا مقاومت، استراتژی بریک‌اوت به کار می‌رود تا از حرکات قوی پس از شکست استفاده شود.

همچنین در کانال‌های افقی، معامله‌گران از نوسان‌گیری بین دو خط کانال بهره می‌برند و با تعیین حد ضرر و تأیید با اندیکاتورها، ریسک را کنترل می‌کنند.

یک مثال از الگوی کانال

ارز دیجیتال سیس‌کوین (Syscoin) اخیراً یک الگوی کانال نزولی در نمودار قیمتی خود تشکیل داده است. این الگو اغلب نشانه‌ای از کاهش موقت قیمت در یک روند نزولی و احتمال بازگشت صعودی (bullish reversal) در آینده است.

الگوهای شکست کاذب

الگوی شکست کاذب (False Breakouts) زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح مهم عبور می‌کند اما نمی‌تواند بالای آن باقی بماند و به سرعت برمی‌گردد. این حرکت فریبنده، معامله‌گران تازه‌کار را به اشتباه وارد بازار می‌کند، در حالی که حرفه‌ای‌ها در جهت عکس معامله می‌زنند. شکست کاذب با توجه به شرایط، نشانه‌ای از تغییر روند یا ادامه حرکت قبلی است و می‌تواند سیگنال مهمی برای معامله‌گران پرایس اکشن باشد.

نحوه معامله با الگوهای شکست کاذب

برای معامله با الگوی شکست کاذب، بهترین روش این است که در جهت روند غالب بازار وارد شوید، مثلاً در روند نزولی، از شکست‌های کاذب به سمت بالا برای ورود به پوزیشن فروش استفاده کنید.

در بازارهای رنج نیز می‌توانید در نزدیکی حمایت یا مقاومت منتظر شکست کاذب بمانید و سپس در جهت برگشت قیمت وارد معامله شوید. برای اطمینان بیشتر، بهتر است صبر کنید تا قیمت حداقل دو روز خارج از محدوده تثبیت باقی بماند تا از فیک بودن شکست مطمئن شوید.

یک مثال از الگوهای شکست کاذب

در نمودار ETHUSD یک شکست کاذب از خط روند صعودی مشاهده شده است. قیمت ابتدا رشد کرده و سپس خط روندی ایجاد می‌شود که بسیاری از معامله‌گران بر اساس آن خرید می‌کنند، اما قیمت ناگهان به زیر خط روند می‌شکند و سپس دوباره بازمی‌گردد.

در این وضعیت، به جای معامله عجولانه پس از شکست، بهتر است منتظر بازگشت قیمت بالای خط روند بمانید و سفارش خرید را در نزدیکی کندل شکست تنظیم کنید، با تعیین حد ضرر پشت خط روند.

الگوی فیکی (Fakey Setup)

الگوی فیکی (Fakey Setup) زمانی رخ می‌دهد که قیمت ابتدا از الگوی اینساید بار به یک سمت دچار شکست می‌شود، اما به‌سرعت به سمت مخالف بازمی‌گردد و شکست اولیه را کاذب نشان می‌دهد. این الگو معمولاً نشان‌دهنده دخالت معامله‌گران بزرگ یا واکنش به یک رویداد مهم بازار است.

فیکی یک سیگنال قوی برای حرکت قیمت در جهت مخالف شکست اولیه محسوب می‌شود. برای مثال، اگر شکست به سمت بالا باشد و فیکی نزولی شکل بگیرد، احتمال ادامه حرکت نزولی وجود دارد.

نحوه معامله با الگوی فیکی

برای معامله با الگوی فیکی، ابتدا باید منتظر تشکیل این الگو در یک سطح کلیدی مثل حمایت یا مقاومت باشید، چه در روند و چه در بازار رِنج. پس از شکل‌گیری فیکی، نقطه ورود معمولاً در جهت مخالف شکست کاذب قرار می‌گیرد. حد ضرر را می‌توان در پایین‌ترین (یا بالاترین) نقطه شکست کاذب دو کندلی قرار داد تا ریسک کنترل شود.

یک مثال از الگوی فیکی

نمودار زیر نمونه خوبی از معامله با الگوی فیکی در یک بازار رونددار را نشان می‌دهد. پیش از شکل‌گیری این الگو، یک روند صعودی واضح وجود داشته است. توجه داشته باشید که این الگوی فیکی خاص دارای شکست جعلی دو کندلی بود؛ یعنی به‌جای یک کندل، شکست جعلی در دو کندل پشت‌سر‌هم رخ داده است.

چگونه از الگوهای پرایس اکشن در ترید استفاده کنیم؟

برای استفاده از الگوهای پرایس اکشن، ابتدا باید منتظر شکل‌گیری آن‌ها در نواحی کلیدی مانند حمایت و مقاومت باشید. سپس، در صورت مشاهده الگوی تأییدشده مثل پین بار یا فیکی، می‌توانید وارد معامله در جهت حرکت پیش‌بینی‌شده شوید. محل قرار دادن استاپ ‌لاس معمولاً پشت سایه یا کندل اصلی الگوست.

برای گرفتن تایید بیشتر، بهتر است این الگوها را در جهت روند اصلی بازار معامله کنید. همچنین استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر مانند چهارساعته یا روزانه، سیگنال‌های مطمئن‌تری ارائه می‌دهد. در نهایت، تعیین حد سود بر اساس نسبت ریسک به ریوارد یا سطح حمایت/مقاومت بعدی توصیه می‌شود.

نکات و ترفندهای معامله با الگوهای پرایس اکشن

• تحلیل چند تایم فریمی: ابتدا ساختار بازار را در تایم‌فریم بالا (مثلاً روزانه) بررسی کنید، سپس در تایم‌فریم پایین‌تر (مثلاً یک‌ساعته) برای ورود دقیق‌تر منتظر شکل‌گیری الگو باشید.
• استفاده از تایید چندگانه: تنها به یک الگوی پرایس اکشن اکتفا نکنید؛ ترکیب آن با سطوح حمایت/مقاومت، روند غالب یا اندیکاتورهای ساده مانند MA می‌تواند اعتبار سیگنال را افزایش دهد.
• مدیریت ریسک: قبل از ورود به هر معامله، نسبت ریسک به ریوارد (مثلاً ۱:۲ یا ۱:۳) را مشخص کنید و استاپ لاس را پشت کندل الگو یا پشت ناحیه ساختاری مهم قرار دهید.
• تعیین نقطه ورود هوشمند: می‌توانید به‌جای ورود در قیمت بسته شدن کندل، با تنظیم سفارش محدود (limit) روی سطح بهتری منتظر برگشت قیمت بمانید.
• عدم معامله در بازار رِنج نامنظم: در شرایط بازار بدون روند یا نوسانی غیرقابل پیش‌بینی، بهتر است از معامله صرف‌نظر کرده و منتظر موقعیت‌های واضح‌تر باشید.
• ثبت و بازبینی معاملات: تمام معاملات انجام‌شده بر اساس الگوها را مستندسازی کرده و به‌صورت منظم بررسی کنید تا نقاط ضعف و قوت استراتژی‌تان مشخص شود.

مزایا و معایب ترید با الگوهای پرایس اکشن.

ترید (Trade) با پرایس اکشن هم مزیت‌های خاص خودش را دارد و هم معایب بسیار. در ادامه با مزایا و معایب این نوع ترید بیشتر آشنا می‌شویم.

مزایای انجام معاملات با پرایس اکشن

• سادگی و عدم نیاز به اندیکاتورهای پیچیده
• نقاط ورود و خروج واضح و آسان برای تصمیم‌گیری
• قابل اجرا در هر بازار مالی مانند ارز دیجیتال (Cryptocurrency)، سهام یا فارکس
• کمک به شناسایی سریع روندهای بازار
• بهبود مدیریت ریسک با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت منطقی

معایب ترید با پرایس اکشن

• تحلیل‌های ذهنی ممکن است بین معامله‌گران متفاوت باشد
• نیاز به تجربه و تمرین برای تشخیص صحیح الگوها
• تاثیرپذیری از نوسانات کوتاه‌مدت یا نویز بازار
• تمرکز فقط روی حرکت قیمت و نادیده گرفتن عوامل بنیادی و حجم معاملات
• احتمال سیگنال‌های اشتباه و لزوم مدیریت ریسک دقیق

سؤالات متداول

جمع‌بندی

پرایس اکشن یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین روش‌های تحلیل بازار است که تمرکز آن روی حرکات قیمت و الگوهای شکل‌گرفته در نمودار است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون وابستگی به اندیکاتورها، نقاط دقیق ورود و خروج را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.

با این حال، استفاده موفق از پرایس اکشن نیازمند تجربه و تمرین مداوم است تا بتوان نوسانات بازار و سیگنال‌های غلط را تشخیص داد. مدیریت ریسک و تحلیل چندتایم‌فریمی نیز از عوامل مهم در بهبود نتایج معاملات با این روش محسوب می‌شود.