سولانا در بدترین موقعیت ماهانه؛ سایه تهدید نهنگها بالای سر SOL!
این نهنگ پس از ۴ سال بیدار شده و به طور تدریجی شروع به خارج کردن حدود ۱۲۵ هزار واحد سولانا به ارزش ۱۷ میلیون دلار کرده و سپس این حجم را به صرافی بایننس انتقال داده است. کارشناسان می‌گویند این خبر در شرایطی منتشر شده که قیمت سولانا به ناحیه‌ای بسیار حساس از نظر تحلیل تکنیکال رسیده و می‌تواند موقعیت سطح حمایت ۱۴۰٫۹۸ دلار را به خطر بیندازد.
انتقال حجم بزرگی از سولانا به صرافی بایننس
بررسی فعالیت‌های آنچین در شبکه سولانا نشان می‌دهد که امروز یک آدرس نهنگ حجم بزرگی معادل ۲۵٬۰۰۸ واحد توکن SOL به ارزش ۳٫۷ میلیون دلار را از حالت استیک خارج کرد و ۲۵٬۰۰۰ SOL را به بایننس انتقال داد. در طول دو ماه گذشته، این آدرس در مجموع ۱۲۵٬۰۴۵ SOL به ارزش تقریبی ۱۷٫۶۴ میلیون دلار را پس از یک دوره چهار ساله استیکینگ، از استیک خارج کرده است.
شایان ذکر است، این نهنگ هنوز ۱٫۱۷ میلیون SOL به ارزش ۱۷۴٫۱۷ میلیون دلار در قراردادهای استیکینگ موجودی دارد.
چنین حرکتی معمولاً به‌عنوان سیگنالی برای آمادگی جهت فروش تفسیر می‌شود، زیرا دارایی‌هایی که استیک شده‌اند امکان انتقال و فروش فوری ندارند.
در گذشته، اقدام مشابه از سوی نهنگها به‌ویژه در نقاط حساس قیمتی، منجر به افزایش فشار فروش و شکسته شدن سطوح حمایتی شده است. در حال حاضر نیز چنین رفتاری می‌تواند نقش یک "ماشه" برای فعال شدن الگوهای نزولی را ایفا کند. انتقال این حجم بزرگ به صرافی بایننس، یک شوک عرضه در بازار ایجاد کرده که در شرایط فعلی، پتانسیل ریزش قیمت را افزایش می‌دهد.
این نکته را هم باید در نظر گرفت که بازار در هفته‌های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده و معامله‌گران حرفه‌ای به‌شدت رفتار نهنگها را زیر نظر دارند. بنابراین، چنین اقداماتی می‌تواند تأثیر روانی قابل توجهی بر بازار بگذارد و تصمیمات سرمایه‌گذاران خرد را تحت‌تأثیر قرار دهد.
روزنه امید: جذب فشار فروش توسط سرمایه‌گذاران خرد
بر اساس داده‌های پلتفرم کوین گلس جریان خالص سولانا برای اولین بار در ۱۶ روز گذشته مثبت شد. مثبت شدن جریان خالص یعنی ورود دارایی به صرافی‌ها از خروجی‌ها بیشتر بوده. این معمولاً نشانه‌ای از آمادگی برای فروش بیشتر و پیش‌درآمدی برای افزایش فشار فروش است. با این حال، با وجود این سیگنال نزولی، قیمت SOL در نمودارها ثابت مانده است که به گفته کارشناسان احتمالاً به علت ورود سرمایه‌گذاران خرد و خرید در بازار اسپات بوده است.
همچنین بر اساس داده‌های آنچین، خریداران ۴۷۹ هزار واحد SOL را در بازار اسپات جمع‌آوری کردند، با دلتای مثبت ۱۱۳ هزار، که نشان‌دهنده تقاضای واضح بیشتر از عرضه و غلبه بر فشار فروش است.
تحلیل تکنیکال: الگوی نزولی و اصلاح عمیق ۵۰ درصدی
در حال حاضر ارز سولانا با قیمت ۱۵۰٫۱۹ دلار و در پایین‌ترین سطح ماهانه معامله می‌شود. همان‌طور که در نمودار روزانه سولانا به تتر (SOL/USDT) مشاهده می‌کنیم، قیمت در هفته‌های گذشته بعد از ثبت سقف ۱۸۶ دلار وارد روند اصلاحی شده و اکنون به سطح ۰٫۵ فیبوناچی (در نزدیکی ۱۴۰ دلار) واکنش نشان داده و در حال تثبیت قیمت و کف‌سازی است.
اما نباید از نظر دور ساخت که اصلاح ۵۰ درصدی از نظر تکنیکال به‌عنوان اصلاحی عمیق در روند صعودی شناخته می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از ضعف خریداران در ادامه مسیر باشد.
علاوه بر این، شاخص RSI در ناحیه ۳۹٫۷۵ قرار دارد که قدرت پایین خریداران را نشان می‌دهد. این شاخص هنوز وارد منطقه اشباع فروش نشده، اما یک واگرایی منفی وروند نزولی در RSI تأیید می‌کند که قدرت خریداران به‌طور محسوس کاهش یافته است.
از سوی دیگر، دو سقف قبلی سولانا در ناحیه ۱۸۶ بوده که این ناحیه را تبدیل به مقاومت قوی می‌کند.
نکته مهم‌تر اینکه ساختار قیمتی فعلی مشکوک به تشکیل الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) است. اگر قیمت موفق به شکست ۱۵۱٫۷۵ دلار نشود، این الگو وارد مرحله بعدی شده و در صورت از دست رفتن ناحیه ۱۴۰ دلار (خط گردن)، احتمال سقوط ۳۰ درصدی قیمت وجود دارد. بنابراین بازار اکنون چشم به سطح مقاومت ۱۵۱٫۷۵ دوخته.
جمع‌بندی
سولانا اکنون در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند سرنوشت کوتاه‌مدت آن را تعیین کند. حرکت نهنگ سولانا باعث افزایش فشار فروش شده اما این فشار فعلاً توسط خریداران خرد جذب شده است. اکنون اگر سطح ۱۵۱٫۷۵ رو به بالا شکسته شود، سولانا می‌تواند یک افزایش ۱۰ درصدی را به خریداران هدیه دهد. در غیر این صورت، با افت قیمت و شکست سطح ۰٫۵ فیبوناچی، سولانا می‌تواند تا ۱۲۰ و ۱۱۵ دلار هم ریزش کند. کارشناسان می‌گویند از لحاظ مدیریت ریسک الان زمان مناسبی برای خرید نیست. زیرا شکست هر یک از سطوح مذکور سرنوشت سولانا را در کوتاه مدت تغییر می‌دهد، بنابراین برای حرکت بعدی منتظر واکنش قیمت به سطح ۱۵۱٫۷۵ باشید.
