چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

انواع بازارهای نزولی چیست؟

برای جلوگیری از اشتباه گرفتن بازار نزولی با دیگر حرکت‌های نزولی قیمت، به چهار نوع بازار نزولی پرداخته‌ایم و تفاوت آن‌ها با بازار نزولی را توضیح داده‌ایم:

1. بازگشت‌ها یا اصلاحات قیمتی (Pullbacks or Retracements):

این حالت، تغییر موقتی در حرکت قیمت یک سهم است. برای روندهای نزولی، به زمانی گفته می‌شود که قیمت سهم پس از یک روند صعودی اخیر کاهش پیدا کند. اصلاحات قیمتی به‌تنهایی معنای زیادی ندارند، زیرا قیمت‌ها همواره در نوسان هستند. بنابراین استفاده از شاخص‌های فنی برای تعیین این که آیا این یک بازگشت ساده یا آغاز یک روند جدی‌تر است، اهمیت دارد.

2. معکوس شدن روندها (Reversals):

 معکوس شدن زمانی اتفاق می‌افتد که روند حرکت قیمت یک دارایی تغییر کند، به عنوان مثال، وقتی یک روند صعودی به روند نزولی تبدیل شود. برخلاف اصلاحات قیمتی، این نوع کاهش معمولاً طولانی‌تر و پایدارتر است. شناسایی الگوهای شمعی معکوس، مانند دو یا سه کف متوالی، بسیار مهم است.

3. اصلاحات بازار (Market Corrections):

این حالت به کاهش ۱۰ درصدی قیمت یک سهم یا شاخص از بالاترین قیمت ۵۲ هفته گذشته اشاره دارد. به این دلیل "اصلاح" نامیده می‌شود که معمولاً قیمت سهم پس از یک دوره گمانه‌زنی شدید که منجر به ارزش‌گذاری بیش‌ازحد شده است، به ارزش واقعی خود بازمی‌گردد.

4. رکودها (Recessions):

رکود اقتصادی به کاهش کامل اقتصاد در یک دوره شش‌ماهه یا بیشتر اشاره دارد. وقتی اقتصاد در حال کاهش باشد، اوراق بهادار نیز آسیب می‌بینند زیرا درآمد کسب‌وکارها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

اصطلاحی دیگر که معامله‌گران باید بدانند:

اصطلاح "کف بازار" (Bottom) به کمترین قیمتی اشاره دارد که یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص (روز، ماه یا سال) به آن رسیده است. این نقطه به‌عنوان یک مرجع مهم در نظر گرفته می‌شود، زیرا می‌تواند نقطه ورود مناسبی برای خریداران باشد یا به‌عنوان سطح حمایتی مورد استفاده قرار گیرد.

روش های سودآوری در بازار نزولی

a) معاملات شورت (Short Trading)

یکی از مؤثرترین راه‌ها برای سودآوری در بازار نزولی، معاملات شورت است. در این روش، شما با پیش‌بینی کاهش قیمت یک دارایی، آن را قرض می‌گیرید و می‌فروشید. سپس، زمانی که قیمت کاهش یافت، دارایی را با قیمت پایین‌تر خریداری کرده و قرض خود را بازمی‌گردانید. تفاوت بین قیمت فروش اولیه و قیمت خرید، سود شماست.

مثال:

فرض کنید قیمت بیت کوین در حال حاضر 30,000 دلار است و شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت آن به 25,000 دلار کاهش می‌یابد. با شورت کردن بیت‌کوین در 30,000 دلار و خرید آن در 25,000 دلار، شما 5,000 دلار سود خواهید کرد.

b) سرمایه‌گذاری در استیبل‌کوین‌ها

استیبل‌کوین‌ها (Stablecoins) ارزهای دیجیتالی هستند که ارزش آن‌ها به دارایی‌های ثابت مانند دلار آمریکا متصل است. در بازار نزولی، انتقال سرمایه به استیبل‌کوین‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا از کاهش ارزش دارایی‌های پرنوسان در امان بمانید.

چرا استیبل‌کوین؟

● کاهش ریسک نوسانات

● امکان استفاده در پلتفرم‌های دیفای (DeFi) برای کسب سود

مثال:

می‌توانید استیبل‌کوین‌های خود را در یک پلتفرم وام‌دهی مانند Aave یا Compound قرار داده و سود سالیانه (APY) دریافت کنید.

بیشتر بدانید: مقایسه سیستم وام‌دهی میکردائو با آوه و کامپاند

c) استفاده از استراتژی DCA (میانگین‌گیری هزینه‌ها)

استراتژی میانگین‌گیری هزینه‌ها (Dollar-Cost Averaging) به شما امکان می‌دهد که به طور منظم و با مبلغ مشخصی سرمایه‌گذاری کنید، صرف نظر از قیمت کنونی بازار. این روش ریسک ورود در زمان اشتباه را کاهش می‌دهد.

استراتژی DCA چگونه کار می‌کند؟

● هر هفته یا هر ماه مقدار ثابتی از ارز دیجیتال موردنظر خود را خریداری کنید.

● این کار باعث می‌شود که در نهایت میانگین قیمت خرید شما کاهش یابد.

مثال:

اگر قیمت اتریوم در ماه‌های مختلف از 2,000 دلار به 1,500 دلار و سپس به 1,000 دلار کاهش یابد، خرید مداوم باعث می‌شود که میانگین هزینه خرید شما کاهش یابد.

همچنین بدانید: نکات امنیتی در فروش ارز دیجیتال از نگاه نیپوتو | چگونه از سرمایه خود محافظت کنیم؟

d) سهام‌گذاری (Staking) و کسب درآمد منفعل

حتی در بازار نزولی، می‌توانید با سهام‌گذاری ارزهای دیجیتال خود درآمد کسب کنید. بسیاری از بلاکچین‌ها به دارندگان توکن پاداش می‌دهند که دارایی‌های خود را قفل کرده و به امنیت شبکه کمک کنند.

مزایا:

● کسب درآمد منفعل

● کاهش فشار فروش

پلتفرم‌های محبوب:

● اتریوم 2.0

● کاردانو (Cardano)

● پولکادات (Polkadot)

e) تحلیل و شناسایی پروژه‌های مستعد

بازار نزولی فرصت خوبی برای تحقیق و بررسی پروژه‌های با ارزش است. در این دوره، قیمت‌ها اغلب کمتر از ارزش واقعی خود هستند و می‌توانید دارایی‌هایی را خریداری کنید که در بازار صعودی آینده رشد قابل‌توجهی خواهند داشت.

نکات کلیدی:

● به تیم پروژه و سابقه آن توجه کنید.

● نقشه راه (Roadmap) و اهداف پروژه را بررسی کنید.

● میزان پذیرش و کاربرد توکن را در نظر بگیرید.

مثال:

پروژه‌هایی مانند Chainlink یا Aave در بازار نزولی قبلی توجه سرمایه‌گذاران را جلب کردند و در دوره‌های صعودی رشد چشمگیری داشتند.

f) کسب درآمد از طریق فاست‌ها و ایردراپ‌ها

در بازار نزولی، بسیاری از پروژه‌ها برای جذب کاربران جدید ایردراپ‌ها و فاست‌هایی ارائه می‌کنند که کاربران می‌توانند از آن‌ها استفاده کرده و درآمد کسب کنند.

مثال‌ها:

● استفاده از فاست کوین‌ها مانند FaucetPay

● مشارکت در ایردراپ‌های جدید مانند Optimism یا Arbitrum

g) مدیریت ریسک و حفظ سرمایه

یکی از مهم‌ترین اصول در بازار نزولی، حفظ سرمایه است. به جای تمرکز بر سود، ابتدا باید از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنید.

راهکارها:

● تعیین حد ضرر (Stop-Loss)

● عدم استفاده از اهرم‌های بالا

● تخصیص دارایی‌ها به صورت متنوع

h) آموزش و توسعه مهارت‌ها

بازار نزولی فرصت خوبی برای یادگیری و ارتقای دانش شما در حوزه ارزهای دیجیتال است. مطالعه و شرکت در دوره‌های آموزشی می‌تواند شما را برای استفاده بهتر از فرصت‌های آینده آماده کند.

پیشنهادها:

● یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

● مطالعه در مورد تکنولوژی بلاکچین و قراردادهای هوشمند