استراتژی معاملاتی معکوس (Reversal Trading) چیست؟

استراتژی معاملاتی معکوس (Reversal Trading) یعنی برگشت قیمت در بازار که در آن قیمت صعودی به قیمت نزولی یا قیمت نزولی به قیمت صعودی تبدیل می‌شود. این اتفاق برخلاف یک اصلاح قیمتی کوتاه است که در نهایت روند قبلی را از سر می‌گیرد.

استراتژی معکوس در ترید چیست؟ استراتژی reversal در فارکس

 استراتژی معامله معکوس یا به عبارت بهتر، معاملات معکوس در >>فارکس از محبوب‌ترین و پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی به شمار می‌رود که طیف گسترده‌ای از معامله‌گران حرفه‌ای تا مبتدی از آن‌ استفاده می‌کنند.

 استراتژی معامله معکوس چیست؟ استراتژی معامله معکوس یعنی این که قیمت به یکی از نواحی مهم حمایت یا مقامت یا عرضه و تقاضا برسد و چرخش کند. چرخش قیمت می‌تواند باعث معکوس شدن واقعی روند ماژور شود که نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در احساسات بازار است.

به عنوان مثال، قیمت یک نماد معاملاتی در یک روند صعودی پایدار ممکن است ناگهان در مواجهه با یک شوک منفی مانند اعلام خبرهای اقتصادی، سیاسی، جنگ، صلح و… به سمت پایین برگردد. برعکس، یک کاهش قیمت طولانی مدت می‌تواند در پاسخ به یک تحول مثبت به سمت بالا حرکت کند.

تشخیص این لحظات محوری برای معامله‌گران معاملات معکوس در فارکس بسیار مهم است زیرا بسیاری از تریدرها با استراتژی معامله معکوس، از این موقعیت‌ها سودهای چشمگیری کسب می‌کنند.

استراتژی معامله معکوس یا ریورس در فارکس نه تنها در میان تریدرهای حرفه‌ای که به‌ ویژه در میان معامله‌گران مبتدی نیز رواج دارد، زیرا بسیاری از تریدرهای آماتور هنگامی که مشاهده می‌کنند که یک روند، خیلی رشد کرده یا مدت زمان زیادی صعودی یا نزولی بوده، به دلیل عدم آشنایی کامل با چرخه‌های بازار و دانش فنی اندک، تصور می‌کنند که قیمت بیش از حد انتظار در آن جهت حرکت کرده و عنقریب باید معکوس شود و با مشاهده اولین نشانه‌های برگشت قیمت، بدون توجه به قوانین استراتژی معکوس، وارد معاملات معکوس در فارکس می‌شوند.

استراتژی reversal در فارکس چیست؟

استراتژی reversal یا استراتژی معامله معکوس چیست و چرا طرفداران زیادی دارد؟ به استراتژی معامله معکوس، استراتژی ریورسال (reversal) می‌گویند.

بسیاری از تریدرها به معاملات معکوس در فارکس علاقه دارند منتها، معامله‌گران حرفه‌ای در جهت روند ماژور (اصلی) از استراتژی معامله معکوس استفاده می‌کنند درحالی که بسیاری از تریدرهای آماتور ممکن است با هر چرخش کندلی قیمت وارد معاملات معکوس در فارکس شوند.

اما «معامله معکوس چیست؟»، «ریورس در فارکس چیست؟» و از «استراتژی معامله معکوس» در فارکس چگونه استفاده می‌شود؟

معامله معکوس یعنی معامله خلاف جهت قیمت که می‌تواند خلاف جهت روند اصلی باشد یا خلاف جهت اصلاح و هم‌جت با روند اصلی انجام شود. استراتژی معامله معکوس یک استراتژی معاملاتی پرطرفدار و شامل مجموعه‌ای از ستاپ‌های معاملاتی است که خلاف جهت لگ یا سوئینگ یا حتی روند فعلی قیمت به شما اجازه ورود می‌دهد.

قبل از ادامه مبحث لازم است معنی چند واژه «شکست سقف یا کف»، «روند»، «سوئینگ»، «لگ حرکتی» و «پولبک» را مشخص کنیم تا مفاهیم این استراتژی را بهتر درک کنید:

پولبک چیست؟

اگر قیمت در یک جهت مثلا صعودی حرکت کند و حداقل یک کندل مخالف (نزولی) بزند که به شرطی که بتواند حداقل زیر کندل قبلی کلوز دهد و اندازه کندل قبلی نیز از اندازه میانگین سایر کندل‌های آن تایم فریم کوچکتر نباشد، یعنی پولبک انجام شده است. تا زمانی که قیمت موفق به شکست کف قبلی نشود باز هم این برگشت قیمت، پولبک محسوب می‌شود.

شکست سقف یا کف چیست؟

هنگامی که قیمت در روند صعودی برگردد و زیر بالاترین کف موجود کلوز دهد یا در روند نزولی برگردد و روی بالاترین سقف قبل کلوز دهد (یعنی یک کندل با بدنه بسته شود)، شکست انجام می‌شود.

لگ حرکتی چیست؟

هرگاه سه پولبک متوالی صورت گیرد یک لگ حرکتی تشکیل می‌شود.

سوئینگ چیست؟

در سبک اسمارت‌ مانی، در روند صعودی اگر قیمت برگردد زیر کندل قبلی را حتی با شادو (سایه) ببیند و سپس برگردد روی سقف قبلی کلوز دهد (کندلی با بدنه بسته شود)، سوئینگ تایید می‌شود. در روند نزولی نیز باید قیمت برگردد و حداقل روی کندل قبل را ببیند (با بدنه یا سایه یا چند کندل)، و سپس برگردد زیر کف قبلی کلوز دهد، سوئینگ داریم.

روند چیست؟

به مجموع چند سوئینگ در یک راستا یا جهت (مثلا صعودی یا نزولی)، روند می‌گویند.

استراتژی معامله معکوس شامل مجموعه‌ای از ستاپ‌های معاملاتی است که با چرخش قیمت از صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی که به طور مداوم و در تمام نمادهای معاملاتی اتفاق می‌افتد، به شما اجازه ورود به معامله را می‌دهد.

در ادامه بیش از ۱۰ ستاپ معاملاتی معکوس شرح داده می‌شوند تا به خوبی با استراتژی معامله معکوس در فارکس آشنا شوید.

استراتژی معامله معکوس در چه بازارها و تایم فریم هایی استفاده می‌شود؟

معامله‌گران می‌توانند در تمام تایم‌فریم‌ها و در چارت قیمت تمام بازارها ازجمله فارکس، کالاها، سهام بورسی، شاخص‌ها، فلزات، مشتقات انرژی، فراورده‌های غذایی یا ارزهای دیجیتال در هنگام ریورس قیمت از استراتژی معامله معکوس استفاده کنند.

یک معامله‌گر برای انجام معاملات معکوس در فارکس، ابتدا باید کاملا بداند که ریورس یا معامله معکوس چیست، معاملات معکوس در فارکس در چه شرایطی اجرا می‌شوند و سپس با نحوه استفاه از استراتژی معامله معکوس آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند با انجام معاملات معکوس در فارکس سود کسب کند.

چه زمانی از استراتژی معامله معکوس استفاده کنیم؟

از استراتژی معامله معکوس نمی‌توان در هر چرخش قیمت استفاده کرد بلکه، قیمت اگر در روند صعودی با رسیدن به یک ناحیه حمایت مقاومت چرخش قیمت دهد، یعنی برگردد و بالاترین کف معتبر خود را به پایین بشکند، درواقع تغییر روند انجام می‌شود و می‌توان با استفاده از استراتژی معامله معکوس پوزیشن Sell باز کرد. در روند نزولی نیز عکس این موضوع انجام می‌شود.

همچنین، اگر قیمت در روند صعودی پس از نزولی شدن به ناحیه اردربلاک بالاترین کف برسد اما نتواند کف را به پایین بشکند، ممکن است به طرف بالا و در جهت روند ماژور چرخش کند که به آن «اصلاح قیمتی» یا «پولبک» می‌گویند. هنگامی که قیمت از ناحیه اردربلاک چه به بالا یا پایین خارج شود، تریدرها با استفاده از استراتژی معامله معکوس، به پوزیشن ورود می‌کنند.

بدون تردید، تفکیک و تشخیص «چرخش قیمت برای اصلاح» یا «برگشت از اصلاح» و «چرخش قیمت برای تغییر روند»، برای تریدرهای مبتدی بسیار مشکل است. به همین دلیل، استفاده از استراتژی معامله معکوس در هنگام چرخش قیمت و ورود به پوزیشن برای معامله‌گران مبتدی و آماتور که از قوانین معاملات معکوس در فارکس اطلاعات کافی ندارند یا قوانین استراتژی معامله معکوس را به طور دقیق رعایت نکنند، بسیار خطرناک است.

مدیریت ریسک در معامله ی معکوس

در هنگام ورود به معاملات معکوس در فارکس توجه داشته باشید که مدیریت سرمایه مهم‌ترین اصل فعالیت در بازار فارکس به‌شمار می‌رود و شعار معامله‌گران حرفه‌ای، «ابتدا حفظ سرمایه و سپس کسب سود» است. استراتژی معامله معکوس نیاز به تبحر زیادی دارد زیرا معاملات معکوس در فارکس اگر در ناحیه درست انجام نشوند بسیار خطرناک خواهند بود و باعث از دست رفتن سرمایه می‌شوند.

برای مدیریت ریسک، اگر یک تریدر بخواهد در این بازار ماندگار شود و به سود مستمر برسد، به ویژه در معاملات معکوس که میزان ریسک آن بسیار بالا است، بهتر است به صورت معمولی روزانه ۲٪ و در سرمایه‌های اندک و کمتر از ۵۰۰ دلار نیز نهایتا ۳٪ از کل سرمایه خود را ریسک کند، یعنی در هر معامله نهایتا ۱٪ ریسک انجام شود.

بازار فارکس فرصت‌های معاملاتی بیشماری را ارائه می‌دهد اما اگر سعی کنید با رعایت قوانین استراتژی معامله معکوس هر روز بین ۲ تا نهایتا ۵ موقعیت عالی را شکار کنید، انجام معاملات معکوس در فارکس برای شما سودآور خواهند بود.

نکته مهمی که لازم است در طول روز به آن دقت کنید، این است که پس از چند معامله سودآور، دچار فومو نشوید، به همین دلیل سعی کنید به محض این که میزان زیان روزانه تکمیل گردید، یا چند معامله با سود بسته شد، تا روز بعد با بازار خداحافظی کنید و حتی اگر یک موقعیت طلایی هم دست داد، معامله انجام ندهید.

نحوه اجرای استراتژی معامله معکوس در فارکس

استراتژی معامله معکوس به طور معمول در سطوح حمایت و مقاومت یا نواحی عرضه و تقاضا انجام می‌شود اما معامله‌گران مختلف می‌توانند با تاییدیه‌های شخصی و استفاده از الگوهای قیمتی، استراتژی معامله معکوس را اجرا کنند تا نتایج بهتری کسب کنند. برخی از مهم‌ترین ستاپ‌های معاملاتی با استراتژی معامله معکوس در فارکس با استفاده از الگوهای قیمتی به شرح زیر است:

استراتژی معامله معکوس با تحلیل پرایس اکشن

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن شامل زیر نظر گرفتن حرکات قیمت در نمودارها در طول زمان است. شکست‌های ناگهانی در سطوح مقاومت و حمایت در نمودارها، نشانه‌هایی از یک بازگشت قریب‌الوقوع را نشان می‌دهد، به خصوص اگر با افزایش حجم همراه باشد. در استراتژی معاملات معکوس شما می‌توانید با استفاده از>> بهترین استراتژی‌های اسکالپینگ نیز سودهای چشمگیری کسب کنید.

برای ورود به معامله با استفاده از استراتژی معامله معکوس در سبک‌های پرایس اکشن، هرکدام از سبک‌های پرایس اکشن کلاسیک (لنس بگز و البروکس)، سبک RTM، سبک ICT، سبک عرضه و تقاضا (Supply and Demand) و سبک اسمارت مانی(Smart Money)، قوانین خاص خود را دارند که شرح آن‌ها در این مقاله نمی‌گنجد.. علاوه براین، معامله‌گران مبتدی باید در ابتدا پایه و اساس رفتار قیمت را که «تحلیل تکنیکال» نام دارد، یاد بگیرند.

استراتژی معامله معکوس در سبک تکنیکال

تریدرهای تکنیکالی برای استفاده از استراتژی معامله معکوس از >>اندیکاتور هایی تکنیکال، مانند >>MACD، استوکاستیک (Stochastic )، RSI و همچنین >>انحراف استاندارد یا Deviation سایر اسیلاتورها برای به شناسایی بازگشت روند کمک می‌گیرند. بسیاری از معامله‌گران از این ابزارها به همراه حرکات قیمت برای تأیید پیش‌بینی‌های خود برای ورود به معاملات معکوس استفاده می‌کنند.

اسیلاتور RSI یکی از بهترین اسیلاتورها در این زمینه است که هم سرعت و هم جهت حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و همچنین یک اندیکاتور نمایانگر حجم است که با استفاده از واگرایی قیمت با RSI، می‌توان از استراتژی معامله معکوس برای ورود استفاده کرد.

در تصویر بالا معامله‌گران هنگامی که واگرایی بین قیمت و اسیلاتور RSI را مشاهده می کنند، با استفاده از استراتژی معامله معکوس، ابتدا منتظر می‌شوند تا چرخش قیمت رخ دهد و تاییدیه شکست ناحیه اردربلاک بالاترین کف قیمت را مشاهده کنند و پس از آن با تاییدیه کندلی یا >>الگوی MTR به معامله معکوس در فارکس ورود می‌کنند.

معاملات معکوس در فارکس با والیوم پروفایل

افزایش حجم در سطوح حمایت و مقاومت، نشان‌دهنده فشارهای قوی خرید و فروش است. در معاملات معکوس، معامله‌گران برای تأیید پایداری حرکت قیمت، به حجم معاملات نگاه می‌کنند. اندیکاتور والیوم پروفایل (Volume Profile) یا «نمایه‌ی حجم» بر روی فعالیت‌های معاملاتی در سطوح مختلف قیمت تمرکز دارد. تریدرهای بسیاری برای ورود به معاملات معکوس در فارکس، استراتژی معامله معکوس را با استفاده از «داده‌های حجم» این اندیکاتور اجرا و با >>تاییدیه‌های کندلی به معامله ورود می‌کنند.

استراتژی معامله معکوس با الگوی سر و شانه

اجرای استراتژی معامله معکوس با الگوهای قیمتی که چارت پترن‌ نام دارند، بسیار رواج دارد. الگوی سر و شانه از سه قله تشکیل شده است، که قله اول و سوم شانه‌ها و قله دوم (وسط) سر نامیده می‌شوند. خطی که دو دره اول را به هم متصل می‌کند، خط گردن نام دارد.

این یک الگوی سر و شانه برای انجام معاملات معکوس در فارکس است که به معامله‌گران موقعیت‌های فروش (short position) را نشان می‌دهد و همچنین نقطه خروج را به تریدرهایی که از قبل موقعیت‌های خرید (long position) باز کرده‌اند یادآوری می‌کند.

برای ورود مطمئن‌تر با استراتژی معامله معکوس، بهتر است اجازه دهید تا قیمت بار دیگر به خط گردن برگردد و زمانی که از آن ناحیه در جهت نزولی خارج شد، معامله فروش (Sell) باز کنید.

استراتژی معامله معکوس با الگوی دو قله

الگوی سقف دوقلو یا دایل تاپ (Double Top) پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو از دو قله تشکیل شده است که تقریباً در یک سطح تشکیل می‌شوند، زمانی که قیمت نماد دو بار به اوج خود می‌رسد و دو قله به شکل M را تشکیل می‌دهند، می‌توانید پس مشاهده تاییدیه به معاملات معکوس در فارکس ورود کنید. این یک الگوی معاملاتی معکوس نزولی و یک سیگنال قوی است.

استراتژی معامله معکوس با الگوی دو کف یا دو دره

این الگوی مخالف الگوی سقف دوگانه است، که در آن دو کف در یک سطح و در پی یک روند نزولی تشکیل می‌شوند. این الگو شبیه حرف «W» است. سطح مقاومت بین دو کف، سطح بحرانی را تشکیل می‌دهد. معامله‌گران معمولاً وقتی این الگو را تأیید می‌کنند، موقعیت خرید (long position) می‌گیرند.

استراتژی معامله معکوس با الگوی ۳ قله یا ۳ کف

این الگو دارای سه قله یا دره در یک سطح پس از یک روند صعودی یا نزولی است. هر قله یا دره معمولاً کوچکتر از قبلی است. در این الگو، با استراتژی معامله معکوس، در حالت نزولی یا صعودی پس از اخذ تاییده می‌توان معاملات فروش (short) یا خرید (long) باز کرد.

برای ورود به معامله با استراتژی معامله معکوس، پس از شکستن خط گردن می‌توانید معامله فروش یا Sell باز کنید اما بهتر و دقیق‌تر آن است که صبر کنید تا قیمت مجددا به خط گردن برسد (و مطابق تصویر بالا) به معامله معکوس در فارکس ورود انجام دهید.

استراتژی معامله معکوس با الگوی معکوس رول سوشی

رول سوشی (Sushi Roll) یک الگوی نموداری کندل استیک بازگشتی است که مربیان معروفی مانند مارک فیشر استفاده از آن را توصیه می‌کنند. این الگو، به طور خیلی خلاصه می‌توان گفت که از ۱۰ کندل تشکیل می‌شود. پنج کندل اول، که کندل‌های داخلی نامیده می‌شوند، دارای یک ناحیه یا محدوده باریکی از سقف‌ها و کف‌ها هستند، در حالی که کندل‌های خارجی دارای کف‌های پایین‌تر و سقف‌های بالاتر از ۵ کندل اول هستند. این الگو در طول یک روند غالب (صعودی یا نزولی) مشاهده شود، نشان‌دهنده یک تغییر روند بالقوه است.

رول سوشی یک پترن برای معاملات معکوس در فارکس است که می‌تواند در استراتژی معامله معکوس به عنوان یک سیگنال معاملاتی در هر دو زمینه صعودی و نزولی استفاده شود. یک رول سوشی صعودی در یک روند نزولی، نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است در حال پایان باشد.

بنابراین، معامله‌گرانی که از قبل معامله خرید (Buy) باز کرده‌اند، ممکن است آماده شوند تا موقعیت‌های خرید (long) خود را ببندند و با دیگر معامله‌گرانی که به پوزیشن فروش (Sell) ورود می کنند، موقعیت‌ فروش (short) باز کنند.

رول سوشی وقتی در یک روند صعودی ظاهر می‌شود، نشان می‌دهد که روند صعودی احتمالاً به پایان رسیده است؛ یک معامله‌گر می‌تواند از پوزشن خرید (long) که در سود قرار دارد آن را ببندد و اکنون پوزیشن فروش (short) را جایگزین آن کند.

استراتژی معامله معکوس با الگوی سر و شانه معکوس

برای ورود به معامله به استراتژی معامله معکوس با این الگو کافی است که اجازه دهید قیمت از خط گردن عبور کند و بار دیگر که قیمت به این ناحیه برگشت انجام داد، می‌توانید معامله خرید یا Buy انجام دهید.الگوی سر و شانه و معکوس آن یکی از بهترین پترن‌ها برای انجام معاملات معکوس در فارکس است.

این الگو همچنین از نظر قوانین با الگوی سه دره یا سه کف مشابه است و با استراتژی معامله معکوس، می‌توانید معاملات سودآوری داشته باشید.

استراتژی معامله معکوس با شکست خط روند

یکی دیگر از ستاپ‌های معاملاتی استفاده از استراتژی معامله معکوس در معاملات معکوس فارکس، با استفاده از تاییدیه شکست خط روند انجام می‌شود. وقتی خط روند در یک روند ماژور (صعودی یا نزولی) شکسته می‌شود، احتمال دارد حتی چرخش روند رخ دهد.

برای استفاده از استراتژی معامله معکوس، تریدرهای مختلف، علاوه بر آنچه در بالا شرح داده شد، از ستاپ‌های معاملاتی بسیار زیاد دیگری با استفاده از سیستم معاملاتی>> ایچیموکو (Ichimoku Cloud)، نواحی >>فیبوناچی، ستاپ معاملاتی ۱-۲-۳ یا A-B-C، انواع شکل‌های هندسی شامل مثلث‌ها، پرچم، مستطیل، الگوهای هارمونیک، امواج الیوت و… نیز از این استراتژی استفاده می‌کنند اما یکی از مهم‌ترین ستاپ‌ها که تاییدیه‌های بسیار معتبری ارائه می‌دهند، استفاده از الگوی کندلی پین بار است که مربیان بزرگی مانند البروکس، نایل فولر و… آن را توصیه کرده‌اند.

استراتژی معامله معکوس با الگوهای کندل استیک

معامله‌گران می‌توانند نشانه‌های بازگشت احتمالی را به صورت بصری از الگوهای شمعی خاص، از جمله الگوهای چکش و دوجی، تشخیص دهند. الگوی چکش در انتهای یک روند، نشان‌دهنده‌ی بازگشت صعودی احتمالی است، در حالی که یک دوجی پس از یک روند طولانی، نشان‌دهنده‌ی تردید و بازگشت است. معامله‌گران همچنین می‌توانند تشخیص دهند که آیا روند پیش رو ضعیف است یا قوی.

استراتژی معامله معکوس با الگوی کندل استیک پین بار

الگوی پین بار را به دلیل این که یکی از مهم‌ترین الگوهای مارکت و از معتبرترین تاییدیه‌های بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای در استراتژی معامله معکوس است به طور جداگانه شرح می‌دهیم.

یکی از قدرتمندترین روش‌ها برای استفاده از استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن، استفاده از آنها به عنوان سیگنال‌های بازگشتی در بازار است. سیگنال‌های پرایس اکشن اغلب می‌توانند یک معامله‌گر را از یک بازگشت قریب‌الوقوع (تغییر جهت) قیمت مطلع کنند. این استراتژی‌های بازگشتی پرایس اکشن اغلب ورود‌های دقیقی را در یک بازار رونددار (Trending Market)، بازار رنج (ًRange Bound) یا حتی بازار مخالف روند (Counter Trend) ارائه می‌دهند و همچنین اغلب پتانسیل خوبی برای ریسک به ریوارد ارائه می‌دهند.

در تصویر زیر مثالی از سیگنال بازگشت پین بار در خلاف جهت روند و به دنبال آن بازگشت پین بار (دابل پین) با روند کلی بازار آورده شده است.

بسیاری از معامله‌گران این اشتباه را مرتکب می‌شوند که تصور می‌کنند «سیگنال معکوس»، سیگنال خلاف روند است. اما اصلاً این طور نیست. روندها به سمت سطوح باز می‌گردند و در این زمان می‌توانیم به دنبال سیگنال‌های معکوس جهت قیمت باشیم که در این سطوح شکل می‌گیرند تا مطابق با روند نمودار غالب ساعتی / کلی روزانه / هفتگی یا هر تایم فریم دیگر، معامله شود.

چگونه با پین بار معاملات معکوس در فارکس انجام دهیم؟

هنگامی که روند واضحی در یک بازار وجود دارد، می‌توانیم به دنبال سیگنال‌های معکوس قیمت پس از بازگشت به یک سطح در آن روند باشیم.

اغلب، معامله‌گران یک تغییر عادی در یک روند را به عنوان تغییر روند اشتباه می‌گیرند. به خاطر داشته باشید که روندها می‌توانند برای مدتی طولانی ادامه داشته باشند و تا رسیدن به ناحیه حمایت و مقاومت بعدی چندین اصلاح متعدد داشته باشند.

قاعده کلی این است که برای جفت ارزهای فارکس یا سهام بورسی، با روند نمودار روزانه معامله کنید و تا زمانی که قیمت به وضوح به شما نشان ندهد که روند آن به اتمام رسیده، در جهت روند به معاملات خود ادامه دهید.

سعی نکنید با اصلاح‌های جزئی به سرعت پوزیشن باز کنید زیرا در این بازی معمولاً بازنده خواهید بود، به خصوص اگر تازه‌کار یا نسبتاً تازه‌کار هستید. درعوض، زمانی که یک بازار روندی را به پایان رساند و شروع به بازگشت کرد، برای ورود‌های مجدد سعی کنید در نقاط برگشت از اصلاح که معمولا سطوح حمایت و مقاومت هستند به استراتژی معامله معکوس ورود انجام دهید.

در مثال زیر، یک روند صعودی واضح وجود داشت و سپس قیمت به سطح حمایت اصلاح انجام داد و پس از آن به جهت اصلی روند برگشت. برای ورود به چنین پوزیشن‌هایی می‌توانید از الگوهایی مانند پین‌بار، اینگالفینگ، ستاره صبحگاهی، ستاره شامگاهی و… استفاده کنید اما قوی‌ترین الگو، کندل پین‌بار است.

بسیاری از معامله‌گران این اشتباه را مرتکب می‌شوند که تصور می‌کنند «سیگنال معکوس»، سیگنال خلاف روند است. اما اصلاً اینطور نیست. روندها به سمت سطوح باز می‌گردند و در این زمان می‌توانیم به دنبال سیگنال‌های معکوس جهت قیمت باشیم که در این سطوح شکل می‌گیرند تا مطابق با روند نمودار غالب / کلی روزانه / هفتگی معامله شود.

در تصویر بالا روند قیمت صعودی است اما با رسیدن سطح سوئینگ به یک ناحیه مقاومتی تایم پایین‌تر ریتریس می‌کند و سپس صعودی می‌شود. در لگ پایانی نیز یک کندل پین بار مشاهده می‌شود که به عنوان یک کندل اینسایدبار نیز عمل کرده اس تا قیمت با قدرت بیشتر به جهت صعودی خود بازگردد..

در تصویر بالا نیز روند صعودی است اما در میانه راه اصلاح می‌دهد تا سطح یک ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، نزولی می‌شود اما با مشاهده یک کندل اینسایدبار و کندل صعودی بعدی می‌توان دریافت که روند به جهت اصلی خود بازگشته است و ناحیه مناسبی برای ورود است.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی معکوس

استراتژی معامله معکوس یکی از سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس است که تریدرهای بسیاری براساس این استراتژی معامله انجام می‌دهند. در ادامه معایب و مزایای این استراتژی را به طور خلاصه بررسی می‌کنیم.

در بخش>> آموزش فارکس، سایت ایران بروکر علاوه بر ارائه انواع مقالات تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، پرایس اکشن به سبک‌های مختلف، >>تقویم اقتصادی که نسخه فارسی >>سایت فارکس فکتوری است، بسیاری آموزش‌های پایه دیگر و صدها >>استراتژی معاملاتی برای تریدرهای مبتدی تا حرفه‌ای را نیز ارائه می‌دهد.

محدودیت ها و ریسک های استراتژی معامله معکوس

استراتژی معامله معکوس به رغم این که هر روزه بیش از ده‌ها و شاید صدها موقعیت ورود بر روی نمادهای مختلف معاملاتی در تمام بازارهای مالی و در تمام تایم‌فریم‌ها از یک دقیقه تا ماهانه به معامله‌گران ارائه می‌دهد اما تعداد سیگنال‌های جعلی آن بیش از سیگنال‌های مفید آن است.

مهم‌ترین محدودیت این استراتژی به نواحی ورود به معامله خلاصه می‌شود که اگر در نواحی حمایت و مقاومت معتبر در تایم فریم‌های بالا رخ دهد و برگشت داشته باشد، حتی می‌تواند تا ناحیه حمایتی معتبر در همان تایم فریم به نزول ادامه دهد اما با توجه به ذات مارکت که با افت و خیزهای فراوان و به صورت زیگزاگی این عمل را انجام می‌دهد، معامله‌گران مبتدی نمی‌توانند تشخیص دهند که قیمت برگشت انجام داده یا قصد یک اصلاح جزئی را دارد.

این کار باعث می‌شود تا شاید بیش از ۹۰٪ معامله گران آماتور و تازه کار اکثر معاملات خود را با سودهای اندک اما زیان‌های سنگین ببندند.

سخن پایانی

استراتژی معامله معکوس یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی تریدرها در بازارهای مالی است که هر روز در هر نمادهای معاملاتی مختلف سیگنال ورود ارائه می‌دهد و عده زیادی از معامله‌گران را برای باز کردن پوزیشن وسوسه می‌کند.

این استراتژی دارای قوانین سختی است که مهم‌ترین آن‌ها «قانون صبر کردن و صبر کردن و صبر کردن» و «انتظار کشیدن» است! تا قیمت به یک ناحیه بسیار مهم و معتبر برسد، سپس چرخش انجام دهد و پس از آن تاییدیه ورود ارائه دهد.

اجرای این قانون به ظاهر ساده برای تریدرهای حرفه‌ای و «سرد و گرم چشیده‌ی بازار» کار چندان سختی نیست اما برای تریدرهای مبتدی و تازه‌کار که حتی با قوانین این استراتژی هنوز به درستی آشنایی چندانی ندارند، واقعا بسیار مشکل است، به‌ویژه برای کسانی که بسیار «عجول» هستند و «دست بی‌قرار» هم دارند!

در بازار فارکس اگر می‌خواهید در انجام استراتژی معامله معکوس که می‌تواند به بهترین و سودآورترین استراتژی معاملاتی شما تبدیل شود، موفق شوید، ابتدا قوانین آن و سپس ستاپ‌های معاملاتی آن را یاد بگیرید. صبر را چاشنی کار خود کنید و پس از آن برای ورود به معامله با هریک از چارت پترن‌ها، الگوهای کندلی و… حداقل یک‌صد بار بک‌تست بگیرید و همچنین انجام فورواردتست و استفاده از حساب دمو، به مدت بیش از سه تا شش ماه به موفقیت شما در بازار فارکس منجر می‌شود.