هوش مصنوعی در دنیای امروز مثل یک قطب‌نما عمل می‌کند و بازارهای مالی هم از این امر مستثنی نیستند. یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های معاملاتی امروز، ترید با استفاده از هوش مصنوعی دیپ سیک (DeepSeek) است؛ روشی که با مدل‌های یادگیری ماشین (Machine learning) داده‌های بازار را با دقتی فراتر از توان انسانی بررسی می‌کند. به همین دلیل، این مطلب را به آموزش ترید با هوش مصنوعی دیپ سیک اختصاص دادیم.
این ابزار با تحلیل میلیون‌ها داده در کسری از ثانیه، روندها را شناسایی می‌کند، نقاط ورود و خروج مناسب را پیش‌بینی کرده و حتی رفتار بازار را براساس احساسات کاربران در شبکه‌های اجتماعی ارزیابی می‌کند. در این مطلب یاد می‌گیریم که دیپ سیک چطور کار می‌کند، چگونه می‌توانیم از آن برای ترید استفاده کنیم و چه مزایا و چالش‌هایی دارد. با ما همراه باشید.
class="ez-toc-section" id="%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%BE_%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F">>هوش مصنوعی دیپ سیک چیست؟ class="ez-toc-section-end">>
قبل اینکه وارد مبحث آموزش ترید با هوش مصنوعی دیپ سیک شویم، اجازه دهید کمی درمورد این مدل هوش مصنوعی توضیح دهیم. دیپ سیک یک فناوری جست‌وجوی پیشرفته است که به‌جای تمرکز صرف بر کلمات کلیدی، معنی و مفهوم دقیق سوال شما را بررسی می‌کند و نتیجه‌ای مرتبط با هدف شما ارائه می‌دهد.
تعریف DeepSeek AI و جایگاه آن در حوزه هوش مصنوعی
دیپ سیک از ترکیب هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing/NLP) استفاده می‌کند تا اطلاعات پراکنده را به‌شکل منسجم، دقیق و شخصی‌سازی‌شده کنار هم قرار دهد. در واقع دیپ سیک بیشتر شبیه یک مشاور تحقیقاتی است تا یک موتور جست‌وجوی ساده.
هدف اصلی دیپ سیک «جست‌وجویی مثل فکرکردن یک انسان» است. وقتی یک سوال پیچیده از گوگل می‌پرسید، ممکن است جواب‌های نامربوط زیادی ببینید؛ اما دیپ سیک تلاش می‌کند با درک هدف سوال شما، جواب‌هایی ارائه دهد که دقیقاً به دردتان بخورد. این فناوری اولین بار در سال ۲۰۲۰ توسط تیمی از دانشگاه MIT معرفی شد و به‌سرعت در بین محققان، دانشجویان و تحلیل‌گران داده محبوبیت پیدا کرد.
دیپ سیک تنها یک ابزار برای پیدا کردن اطلاعات نیست؛ بلکه پاسخ‌هایی به شما می‌دهد که حتی شاید ندانید دنبالشان هستید. این مدل در نسخه‌های جدیدش مثل DeepSeek-V3 و R۱ تا ۶۷۱ میلیارد پارامتر دارد و از الگوریتم‌های پیچیده‌ای برای تحلیل مفهوم، زمینه و ارتباط بین اطلاعات استفاده می‌کند.
تکنولوژی‌های به‌کار رفته در دیپ سیک
هسته اصلی دیپ سیک بر پایه ترکیب سه تکنولوژی پیشرفته ساخته شده است:
- مدل‌های زبانی بزرگ (LLM)
- پردازش زبان طبیعی (NLP)
- یادگیری ماشین (ML)
هرکدام از این‌ها مثل یک قطعه پازل است که با کنار هم قرار گرفتن، جست‌وجو را هوشمندتر، سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کند.
مدل زبانی بزرگ، مغز دیپ سیک است. این مدل مثل یک انسان آموزش دیده، معنای جملات را درک می‌کند، به الگوهای زبانی حساس است و می‌تواند پاسخ سوالات پیچیده را بدهد.
پردازش زبان طبیعی (NLP) به دیپ سیک کمک می‌کند تا متون انسانی را بفهمد. برای مثال اگر شما بنویسید «بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری»، این تکنولوژی فقط کلمات «بهترین» و «ارز دیجیتال» را جستجو نمی‌کند، بلکه متوجه می‌شود که هدف شما مقایسه دقیق بین ارزهای دیجیتال است.
یادگیری ماشین هم مثل موتور پنهان این سیستم عمل می‌کند. این فناوری باعث می‌شود دیپ سیک مدام خودش را بهتر کند؛ مثلاً بفهمد شما بیشتر چه نوع نتایجی را می‌پسندید و آنها را زودتر نمایش دهد.
class="ez-toc-section" id="%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%DB%8C%D9%BE_%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">>کاربرد دیپ سیک در بازارهای مالی class="ez-toc-section-end">>
دیپ سیک، مثل یک تحلیلگر باهوشی که خسته نمی‌شود، در لحظه داده‌ها را پردازش می‌کند. همانطور که می‌دانید در بازارهای مالی اطلاعات با سرعت بالایی تغییر می‌کنند و انسان نمی‌تواند با این سرعت اطلاعات را تحلیل کند.
دیپ سیک با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری و مدل‌های زبانی پیشرفته، اطلاعات مالی، اخبار اقتصادی، تحلیل‌های فنی و حتی احساسات بازار را همزمان بررسی و بین این داده‌ها ارتباط برقرار می‌کند و در تحلیل داده (Data analysis) فوق‌العاده است.
برخلاف ابزارهای سنتی که فقط بر اساس اندیکاتورها یا نمودارهای ثابت کار می‌کنند، دیپ سیک داده‌های بی‌ساختار را هم در نظر می‌گیرد؛ مثل یک توییت از یک اقتصاددان معروف یا گزارشی که چند دقیقه پیش منتشر شده است. این یعنی تریدرها می‌توانند تصمیم‌هایی بگیرند که بر اساس جدیدترین و مرتبط‌ترین اطلاعات هستند.
یکی از مزایای دیپ سیک این است که به‌جای اتکا به کلمات کلیدی، مفهوم کلی جملات را می‌فهمد. برای مثال اگر بخواهید بدانید تأثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر >>قیمت تتر چه بوده است، دیپ سیک فقط مقاله‌هایی که کلمه «تتر» یا «مذاکرات» دارند را بررسی نمی‌کند، مقاله‌هایی را پیدا می‌کند که دقیقاً به این سؤال پاسخ داده‌اند.
class="ez-toc-section" id="%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%BE_%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF">>نصب و راه‌اندازی دیپ سیک برای ترید class="ez-toc-section-end">>
قدم بعدی آموزش ترید با هوش مصنوعی دیپ سیک، نصب دیپ سیک است. برای نصب و راه‌اندازی دیپ سیک برای ترید اول باید بدانید که چه سیستم‌عامل و منابع سخت‌افزاری نیاز دارید و همچنین باید API مورد نیاز را داشته باشید. پس از آن باید دیپ سیک را نصب و به صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی متصل کنید:
پیش‌نیازهای فنی برای نصب
برای تحلیل بازار با دیپ سیک باید آن را نصب کنید و اولین پیش نیاز فنی، سیستم‌عامل است که باید یکی از موارد زیر باشد:
- ویندوز ۱۰ یا بالاتر
- مک‌اواس نسخه ۱۳ به بالا
- اندروید ۸ به بالا
- iOS۱۳ یا بالاتر
اگر می‌خواهید از نسخه تحت‌وب استفاده کنید، نیازی به نصب نرم‌افزار نیست و فقط یک مرورگر به‌روز مثل کروم یا فایرفاکس کافی است.
از نظر سخت‌افزاری، دیپ سیک منابع سنگینی مصرف نمی‌کند، اما برای اجرای راحت و بدون لگ الگوریتم‌های دیپ سیک بهتر است دستگاه شما حداقل ۸ گیگابایت رم و پردازنده i۵ یا معادل آن داشته باشد. همچنین باید اینترنت خوبی داشته باشید. اگر قصد دارید تحلیل‌های پیچیده‌تر انجام دهید یا می‌خواهید به چند صرافی متصل شوید، رم ۱۶ گیگابایت و پردازنده قوی‌تر پیشنهاد می‌شود.
نکته مهم دیگر داشتن کلید API صرافی یا پلتفرم معاملاتی شماست. این کلیدها مثل پلی بین دیپ سیک و حساب معاملاتی شما هستند که در ادامه بیشتر در مورد آن توضیح می‌دهیم.
راهنمای گام‌به‌گام نصب دیپ سیک
برای نصب و راه‌اندازی دیپ سیک، طبق مراحل زیر عمل کنید:
- ابتدا وارد وب‌سایت رسمی دیپ سیک (>>https://www.deepseek.com) شوید و گزینه Start Now را انتخاب کنید.
- روی گزینه Sign Up بزنید و اطلاعات خواسته شده مثل ایمیل معتبر و رمز عبور قوی را وارد کنید. بعد از ثبت‌نام، یک کد تأیید برایتان ایمیل می‌شود. آن را وارد کنید تا حساب فعال شود. در صورت امکان، احراز هویت دو عاملی (2FA) را فعال کنید تا امنیت حسابتان بالا برود.
- برای نصب دیپ سیک یکی از نسخه‌های زیر را می‌توانید نصب کنید. کافی است در صفحه اصلی Get DeepSeek App را انتخاب کرده و کد QR را اسکن کنید:
- نسخه وب:>> فقط وارد حساب شوید و از داشبورد استفاده کنید.
- نسخه دسکتاپ:>> نرم‌افزار مخصوص ویندوز یا مک را دانلود و نصب کنید.
- اپلیکیشن موبایل:>> از پلی‌استور یا اپ‌استور نصب کنید.
- افزونه مرورگر: از فروشگاه افزونه‌های کروم یا فایرفاکس دریافت کنید.
- اگر بخواهید API دریافت کنید باید از طریق API Platform وارد پنل کاربری شوید و در بخش API Keys، کلیدهای API دریافت شده از صرافی‌ها را وارد کنید.
- نوع بازار مورد نظر (ارز دیجیتال، فارکس یا سهام)، استراتژی معاملاتی، محدوده حد ضرر و سود و همچنین تنظیمات ربات معاملاتی را شخصی‌سازی کنید.
- حالا می‌توانید وارد داشبورد شوید و از امکانات تحلیلی و معاملاتی دیپ سیک استفاده کنید.
اتصال دیپ سیک به صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی
برای پیش بینی روند بازار (Market Trend Prediction) با کمک دیپ سیک باید آن را به صرافی‌ها یا پلتفرم‌های معاملاتی متصل کنید. همانطور که گفتیم این اتصال را باید از طریق API Key انجام دهید؛ یعنی یک سری کد امنیتی که به دیپ سیک اجازه می‌دهد به اطلاعات معاملاتی شما دسترسی پیدا کند.
فرض کنید از صرافی Binance استفاده می‌کنید. ابتدا وارد حساب خود در Binance شوید، به بخش API بروید و یک API جدید بسازید. در زمان ساخت، گزینه‌هایی مانند Read Info، Enable Trading و Withdraw نمایش داده می‌شود. توصیه می‌شود فقط گزینه‌های اول و دوم را فعال کنید و دسترسی برداشت را غیرفعال بگذارید.
بعد از ساخت API، آن را در بخش API Key دیپ سیک وارد کنید. حالا دیپ سیک می‌تواند اطلاعات بازار شما را بخواند، تحلیل انجام دهد و حتی با اجازه شما سفارش ثبت کند. این فرایند برای اکثر صرافی‌ها مثل کوکوین، کراکن یا پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر هم مشابه است.
پس از اتصال موفق به صرافی، دیپ سیک می‌تواند در لحظه سفارشات باز شما، حجم معاملات، تغییرات قیمت و الگوهای معاملاتی را بررسی و تحلیل کند.
class="ez-toc-section" id="%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%DB%8C%D9%BE_%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F">>تحلیل بازار با دیپ سیک: چطور داده‌ها را بخوانیم؟ class="ez-toc-section-end">>
در این بخش از آموزش دیپ سیک برای ترید، قصد داریم توضیح دهیم چطور بازار را تحلیل کنید. در واقع این بخش اصلی‌ترین مبحث آموزش ترید با هوش مصنوعی دیپ سیک است. برای تحلیل بازار با دیپ سیک قبل از هرچیز باید روش وارد کردن داده‌های بازار به مدل زبانی را یاد بگیرید. پس از آن خروجی‌ها شامل سیگنال خرید و فروش، روند و الگوها را شناسایی و تحلیل کنید.
نحوه وارد کردن داده‌های بازار به دیپ سیک
برای اینکه دیپ سیک بتواند تحلیل درستی از بازار ارائه دهد، اول باید به آن داده بدهید. این داده‌ها شامل قیمت لحظه‌ای، قیمت‌های گذشته، حجم معاملات، اخبار اقتصادی، احساسات کاربران شبکه‌های اجتماعی و اندیکاتورهای تکنیکال و فاندامنتال است.
دیپ سیک به‌صورت پیش‌فرض به منابعی مثل صرافی‌های بزرگ، داده‌های بازار فارکس، شاخص‌های سهام و حتی خبرگزاری‌های اقتصادی متصل می‌شود. همانطور که توضیح دادیم شما می‌توانید با واردکردن API صرافی خود، اطلاعات مربوط به دارایی‌های را مستقیم به دیپ سیک منتقل کنید.
بعد از اتصال، دیپ سیک به‌صورت خودکار این اطلاعات را جمع‌آوری و پردازش می‌کند. مهم نیست که داده‌ها از چه منبعی آمده‌اند، الگوریتم‌های هوش مصنوعی دیپ سیک آنها را دسته‌بندی می‌کند و به شکلی در می‌آورد که قابل تحلیل باشد. همچنین می‌توانید داده‌های تاریخی را از فایل‌های CSV یا منابع مالی معتبر وارد کنید تا مدل زبان دیپ سیک بتواند تحلیل دقیق‌تری بر اساس روندهای گذشته انجام دهد.
مثلاً اگر بخواهید حرکت قیمتی بیت کوین در واکنش به اخبار سیاسی را مورد بررسی قرار دهید، کافی است آن خبر را وارد کنید و ببینید دیپ سیک چه تغییراتی در احساسات بازار یا حجم معاملات شناسایی می‌کند. به‌کمک این سیستم، حتی بدون تخصص در کدنویسی، می‌توانید از داده‌های پیچیده برای تحلیل بازار استفاده کنید.
تفسیر خروجی‌ها
بعد از اینکه دیپ سیک داده‌های بازار را تحلیل کرد، خروجی‌هایی تولید می‌کند که شامل تحلیل روند، سیگنال خرید و فروش، نقاط ورود و خروج و وضعیت احساسات بازار است. این خروجی‌ها در قالب نمودار، جدول، یا حتی متن خلاصه شده نمایش داده می‌شوند.
برای مثال، ممکن است دیپ سیک بنویسد: «احتمال حرکت صعودی در قیمت اتریوم طی ۴۸ ساعت آینده، بر اساس افزایش حجم معاملات و احساسات مثبت در شبکه‌های اجتماعی، ۷۳٪ است.» این یعنی شما یک تحلیل آماری و احساسی را هم زمان در اختیار دارید. همچنین خروجی‌ها شامل نمودارهای کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت، و پیش‌بینی نقاط برگشت قیمت هستند.
یکی از مزایای بزرگ دیپ سیک این است که خروجی‌ها فقط اعداد نیستند؛ مدل زبان آن نتایج را به زبان ساده تفسیر می‌کند. مثلاً به شما می‌گوید: «با توجه به تغییرات شب گذشته در حجم خرید، موقعیت خرید در قیمت فعلی کم‌ریسک است».
حتی می‌توانید خروجی را به‌صورت گزارش خودکار PDF دریافت کرده و با استفاده از ربات ترید دیپ سیک آن را به استراتژی معاملاتی تبدیل کنید.
سیگنال خرید و فروش
یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌های دیپ سیک، صدور سیگنال خرید و فروش خودکار بر اساس تحلیل چندلایه از بازار است. دیپ سیک با بررسی لحظه‌ای بازار، قیمت‌ها، حجم معاملات و احساسات کاربران، پیشنهادهایی می‌دهد که دقیقاً مشخص می‌کند چه زمانی وارد یک معامله شده یا چه زمانی از آن خارج شوید.
فرض کنید قیمت بیت کوین روند نزولی دارد، اما در عین حال حجم خرید ناگهانی بالا رفته و اخبار مثبتی هم منتشر شده است. دیپ سیک این اطلاعات را کنار هم می‌گذارد و اگر الگوریتم تشخیص دهد که این شرایط منجر به برگشت قیمت می‌شود، سیگنال خرید صادر می‌کند.
سیگنال‌ها همراه با زمان پیشنهادی ورود، حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit) و حجم پیشنهادی معامله نمایش داده می‌شوند. این یعنی تریدر لازم نیست خودش این مقادیر را حساب کند، سیستم همه‌چیز را آماده در اختیار او قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید: >>حد ضرر یا استاپ لاس چیست
سیگنال‌ها با توجه به استراتژی شما دستی یا خودکار اجرا می‌شوند. در صورت فعال‌بودن ربات معاملاتی، دیپ سیک خودش معامله را انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید: >>ربات تریدر چیست
از آنجا که این سیگنال‌ها با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین و الگوریتم‌های پردازش زبان طبیعی تولید می‌شوند، کیفیت و دقت بالایی دارند و نسبت به روش‌های سنتی دقیق‌تر خواهند بود.
تحلیل روند
تحلیل روند در دیپ سیک یعنی بررسی جهت حرکت قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت). دیپ سیک با ترکیب داده‌های تاریخی، تحلیل احساسات بازار، اخبار اقتصادی و رفتار گذشته دارایی، روندهای احتمالی را شناسایی می‌کند.
مثلاً اگر قیمت اتریوم طی یک هفته آرام‌آرام بالا رفته، اما ناگهان حجم معاملات افزایش پیدا کرده و شاخص RSI به ناحیه اشباع خرید رسیده است، دیپ سیک این ترکیب را یک هشدار برگشت روند شناسایی می‌کند. از طرف دیگر، اگر کندل‌ها الگوی ادامه دهنده را نشان دهند و حجم معاملات در حال تثبیت باشد، روند صعودی تأیید می‌شود.
بیشتر بخوانید: >>الگوی ادامه دهنده چیست
دیپ سیک تحلیل روند را نه فقط با نمودار، بلکه با زبان طبیعی هم توضیح می‌دهد، مثلا: «روند فعلی بیت کوین در بازه روزانه صعودی است؛ احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد اما قدرت خریداران بالاست».
این تحلیل‌ها به معامله‌گران نشان می‌دهند در چه مرحله‌ای از چرخه بازار هستند؛ شروع روند، میانه یا انتها و در این صورت تصمیم می‌گیرند که وارد معامله شوند یا صبر کنند. برخلاف ابزارهای کلاسیک، دیپ سیک فقط چارت را بررسی نمی‌کند؛ هزاران داده را کنار هم می‌گذارد تا تصویر کامل‌تری از روند بازار بسازد.
شناسایی الگو
شناسایی الگوها یکی از قوی‌ترین قابلیت‌های تحلیلی دیپ سیک است و می‌توان به کمک آن معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading) انجام داد. این ابزار با کمک هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی پیشرفته، الگوهای قیمتی را در بازار پیدا می‌کند، حتی اگر این الگوها بسیار پیچیده یا کمیاب باشند.
منظور از الگو، اشکالی در نمودار است که ادامه یا تغییر روند را نشان می‌دهند؛ مثل سر و شانه، مثلث، فنجان و دسته، الگوهای کندل استیک یا حتی ترکیب‌هایی که از چشم انسان دور می‌مانند.
دیپ سیک با بررسی صدها هزار نمونه تاریخی و شرایط مشابه، الگوهایی را استخراج می‌کند که احتمال وقوع بالایی دارند. مثلاً اگر در بازار بیت کوین یک الگوی دوکف همراه با افزایش حجم مشاهده شود، سیستم هشدار می‌دهد که احتمال رشد قیمت وجود دارد.
الگوها در دیپ سیک فقط بصری نیستند. این سیستم الگوهای رفتاری را هم شناسایی می‌کند؛ مثلاً تکرار خاصی در رفتار تریدرها قبل از یک نوسان شدید. همچنین الگوهای احساسی را در داده‌های شبکه‌های اجتماعی یا اخبار اقتصادی تشخیص می‌دهد.
وقتی الگویی شناسایی شود، دیپ سیک آن را به‌صورت بصری روی نمودار مشخص می‌کند و همچنین به‌صورت متنی برای کاربر توضیح می‌دهد که آن الگو چه معنایی دارد و چه رفتاری از بازار انتظار می‌رود.
class="ez-toc-section" id="%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%DB%8C%D9%BE_%D8%B3%DB%8C%DA%A9">>استراتژی‌های معاملاتی با دیپ سیک class="ez-toc-section-end">>
استراتژی‌های معاملاتی با دیپ سیک یکی دیگر از اصلی‌ترین مواردی است که در آموزش ترید با هوش مصنوعی دیپ سیک باید بدانید. در ادامه بیشتر در مورد استراتژی‌های ترید با دیپ سیک توضیح می‌دهیم.
طراحی استراتژی ترید با استفاده از الگوریتم‌های دیپ سیک
با دیپ سیک می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی هوشمند بسازید که بر پایه تحلیل خودکار داده‌های بازار، اخبار و احساسات کاربران عمل می‌کنند. این سیستم با الگوریتم‌های یادگیری ماشین نقاط ورود و خروج را شناسایی می‌کند و پیشنهاد می‌دهد.
کافی است بازار موردنظرتان را انتخاب کنید، شرایط ورود و خروج را تعریف کنید و اجازه دهید دیپ سیک با استفاده از شبکه‌های عصبی، بهترین زمان برای خرید یا فروش را پیشنهاد دهد. این استراتژی‌ها هم به‌صورت دستی و هم خودکار اجرا می‌شوند.
بک تستینگ (Backtesting) با استفاده از دیپ سیک
یکی از کارهایی که در فرایند آموزش ترید با هوش مصنوعی دیپ سیک باید یاد بگیرید، بک تستینگ است. بک تستینگ در دیپ سیک یعنی بررسی عملکرد یک استراتژی معاملاتی در ربات‌های ترید (Trading Bots) بر اساس داده‌های گذشته بازار.این کار به شما کمک می‌کند قبل از ورود به معاملات واقعی، بفهمید آیا استراتژی شما در گذشته موفق بوده است یا نه.
بیشتر بخوانید: >>بک تست یا بک تستینگ چیست
دیپ سیک با داده‌های تاریخی دقیق، نتایج را با مدل‌هایی مثل ChatGPT4 مقایسه می‌کند تا دقت عملکرد را بالا ببرد. با استفاده از ابزارهایی مثل Greaterwaves برای وارد کردن داده‌های گذشته، می‌توانید شرایط واقعی بازار را شبیه‌سازی کنید.
تنظیم پارامترها برای مدیریت ریسک
دیپ سیک ابزار پیشرفته ای برای مدیریت ریسک دارد. به کمک آن شما می‌توانید سطوح حد ضرر و حد سود را دقیق تعیین کنید تا معامله‌ها به‌صورت خودکار بسته شوند. همچنین امکان استفاده از دستورهای تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک (Trailing Stop) وجود دارد که همراه با حرکت قیمت تنظیم می‌شوند و سود شما را حفظ می‌کنند.
دیپ سیک با اندازه‌گیری موقعیت‌های مناسب و تحلیل شرایط بازار، کمک می‌کند حجم هر معامله را به‌درستی انتخاب کنید و در موقعیت‌های پرریسک قرار نگیرید.
class="ez-toc-section" id="%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%BE_%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF">>مقایسه دیپ سیک با سایر ابزارهای هوش مصنوعی در ترید class="ez-toc-section-end">>
سایر ابزارهای هوش مصنوعی مثل جی‌پی‌تی، Alpaca و TradeSanta نیز به شما در ترید کمک می‌کنند. در ادامه قصد داریم مقایسه ای بین آنها داشته باشیم.
مقایسه با چت جی‌پی‌تی، Alpaca، TradeSanta
در جدول زیر مقایسه دیپ سیک و چت جی‌پی‌تی، Alpaca و TradeSanta را در ترید مشاهده می‌کنید:
مقایسه ابزارهای هوش مصنوعی در ترید
| ویژگی‌ها / ابزارها | DeepSeek AI | ChatGPT (با API) | TradeSanta | Alpaca |
| نوع ابزار | مدل زبانی تحلیلی با تمرکز روی داده‌ها | مدل زبانی تولید محتوا و تحلیل بازار | ربات ترید کریپتو با تنظیمات از پیش تعریف‌شده | پلتفرم معاملاتی خودکار برای سهام و ارز |
| تحلیل داده زنده | فقط اتصال API جداگانه | فقط با اتصال دستی | متصل به بازار کریپتو | متصل به بازار سهام آمریکا |
| اجرای معامله | فقط با اسکریپت‌نویسی و API | با ادغام در پلتفرم‌ها | خودکار | خودکار |
| پشتیبانی بازارها | کریپتو، فارکس، سهام | بستگی به داده‌های متصل دارد | فقط کریپتو | فقط سهام و ETFهای آمریکا |
مزایا و معایب هر ابزار در کاربرد ترید
DeepSeek AI دقت بالایی در تحلیل داده‌های گذشته و شناسایی الگوهای پیچیده دارد، اما برای اجرای معامله در آن باید کدنویسی کنید و نیاز به API دارید. ChatGPT مناسب ایجاد استراتژی و تحلیل بازار با زبان ساده است، ولی معامله انجام نمی‌دهد و داده‌های زنده ندارد.
TradeSanta برای کسانی مناسب است که می‌خواهند بدون نوشتن کد از ربات ترید استفاده کنند، اما محدود به بازار کریپتو است و گاهی در بازارهای نوسانی ضعیف عمل می‌کند. Alpaca راه‌حلی حرفه‌ای برای سهام‌داران آمریکایی است، اما باید دانش برنامه‌نویسی داشته باشید و برای ایرانی‌ها محدودیت دسترسی دارد.
انتخاب ابزار مناسب براساس سبک معاملاتی
اگر برنامه‌نویس هستید و می‌خواهید تحلیل‌های الگوریتمی انجام دهید، دیپ سیک ابزار خوبی است. در صورتی که می‌خواهید استراتژی بسازید، محتوا تولید کنید یا بازار را بهتر بشناسید، چت جی پی تی به شما کمک می‌کند.
از طرفی اگر می‌خواهید بدون کدنویسی ربات بسازید و در بازار کریپتو فعالیت کنید، TradeSanta بهترین گزینه است و همچنین اگر در بازار سهام آمریکا ترید می‌کنید و توانایی تنظیم اسکریپت دارید، Alpaca قدرت و انعطاف‌پذیری بالایی به شما می‌دهد.
class="ez-toc-section" id="%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D9%BE_%D8%B3%DB%8C%DA%A9">>نکات پیشرفته و ترفندها برای استفاده بهتر از دیپ سیک class="ez-toc-section-end">>
برای استفاده بهتر از دیپ سیک برای ترید، خوب است که یک سری نکات را بدانید که به شرح زیر هستند:
کاستومایز کردن مدل برای سبک‌های معاملاتی مختلف
دیپ سیک این قابلیت را دارد که برای سبک‌های مختلف ترید مثل اسکالپینگ، سوئینگ یا معاملات بلندمدت شخصی‌سازی شود. شما می‌توانید با مشخص‌کردن بازه‌های زمانی تحلیل، میزان ریسک پذیری، دارایی‌های مورد علاقه و پارامترهای تحلیل تکنیکال، مدل را متناسب با استراتژی خود تنظیم کنید.
مثلاً یک تریدر روزانه، می‌تواند تایم فریم را در بازه ۱۵ دقیقه‌ای با تمرکز بر اندیکاتور RSI تنظیم کند. دیپ سیک به مرور زمان از انتخاب‌های شما یاد می‌گیرد و خروجی‌ها را بر اساس علاقه‌های شما بهینه می‌کند.
بیشتر بخوانید: >>آموزش اندیکاتور RSI
یکپارچه‌سازی با ربات‌های ترید خودکار
در صورت استفاده از ربات‌های معاملاتی مثل TradeSanta یا 3Commas ، می‌توانید دیپ سیک را به آنها متصل کنید تا تحلیل‌ها را به سیگنال‌های خرید و فروش تبدیل کند. کافی است API دیپ سیک یا خروجی تحلیل‌ها را به‌صورت فایل یا وب‌هوک به ربات بدهید.
با این کار معاملات شما سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شوند، چون دیگر نیازی نیست دستی تحلیل انجام دهید. این یکپارچه‌سازی برای معاملات خودکار بسیار کارآمد است، مخصوصاً در بازارهایی مثل کریپتو که نوسانات لحظه‌ای دارند.
استفاده از API برای توسعه ابزار اختصاصی
اگر تجربه برنامه‌نویسی دارید، می‌توانید با استفاده از API دیپ سیک ابزار ترید اختصاصی خودتان را بسازید. این API امکان دسترسی به تحلیل داده‌ها، تولید سیگنال و پردازش متون را به شما می‌دهد.
مثلاً می‌توانید یک داشبورد شخصی طراحی کنید که فقط ارزهای خاصی را تحلیل کند، یا با ترکیب داده‌های دیپ سیک با نمودارهای لایو، سیستم هشداردهی هوشمند بسازید. API دیپ سیک با زبان‌هایی مثل Python یا Node.js سازگاری دارد و برای ساخت اپلیکیشن‌های هوش‌مصنوعی محور گزینه فوق‌العاده‌ای است.
class="ez-toc-section" id="%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84">>سؤالات متداول class="ez-toc-section-end">>
دیپ سیک برای بازارهای ارز دیجیتال، فارکس و سهام که داده‌های گسترده و متغیر دارند مناسب‌تر است.
بله، دیپ سیک توانایی تحلیل داده‌های بازار کریپتو و ارائه سیگنال‌های معاملاتی دقیق را دارد.
خیر، ولی برای امکانات پیشرفته مثل اتصال به ربات‌ها یا API باید کمی با برنامه‌نویسی آشنا باشید.
با استفاده مداوم، تعریف شرایط معاملاتی و بازخورد به خروجی‌ها، مدل به مرور با سبک شما تطبیق پیدا می‌کند.
اگر به‌درستی تنظیم و به داده‌های مناسب متصل شود، تحلیل‌های آن دقت بالایی دارد، ولی داده‌های آن همیشه باید با تحلیل انسانی ترکیب شود.
برای هر دو مفید است؛ مبتدی‌ها از تحلیل‌های آماده استفاده می‌کنند و حرفه‌ای‌ها نیز آن را شخصی‌سازی خواهند کرد.
class="ez-toc-section" id="%D8%AC%D9%85%D8%B9_%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C">>جمع بندی class="ez-toc-section-end">>
در این مطلب آموزش ترید با هوش مصنوعی دیپ سیک را کامل بررسی کردیم. دیپ سیک، ابزاری قدرتمند است که با هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل زبانی، فرایند تحلیل بازار را سریع‌تر، دقیق‌تر و هوشمندتر انجام می‌دهد. بنابراین هم تریدرهای تازه‌کار و هم حرفه‌ای‌ها می‌توانند از این ابزار استفاده کنند و تحولی به سبک معاملاتی خود ببخشند.