بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه چیست؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های روزانه معامله‌گران دارند. معامله‌گران حرفه‌ای و چارتیست‌ها با استفاده از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگرهای مختلف، سیگنال‌های معاملاتی را ایجاد می‌کنند. هر یک از این ابزارها داده‌های متفاوتی مثل تاریخچه قیمت یا حجم معاملات را بررسی می‌کنند. گاهی اوقات هم ترکیب این ابزارها است که می‌تواند نتایج بهتری را برای معامله‌گر رقم بزند. در این مقاله، با هفت تا از بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه آشنا می‌شوید که معامله‌گران برای تحلیل و تصمیم‌گیری‌های روزانه خود از آن‌ها استفاده می‌کنند.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه که در این نوشته آنها را معرفی و بررسی می‌کنیم عبارت‌اند از:

• اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)
• اندیکاتور تراکم/توزیع (A/D)
• اندیکاتور میانگین جهت دار
• اندیکاتور آرون
• میانگین متحرک (MACD)
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• نوسانگر تصادفی

دسته بندی اندیکاتورهای تکنیکال

ابزارهای معاملاتی برای معامله‌گران روزانه و تحلیل تکنیکال، سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش ارائه می‌دهند یا روندها و الگوهای بازار را شناسایی می‌کنند. به‌صورت کلی، دو دسته اصلی از اندیکاتورهای تکنیکال وجود دارد:

• همپوشانی‌ها (Overlays): این اندیکاتورها با استفاده از همان مقیاس قیمتی روی نمودار رسم می‌شوند و تحلیل بهتری از حرکات بازار ارائه می‌دهند، مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و خطوط فیبوناچی.
• نوسانگرها (Oscillators): برخلاف همپوشانی‌ها، این اندیکاتورها به‌جای قرارگرفتن روی نمودار، در بالا یا پایین آن رسم می‌شوند و بین مقادیر حداقل و حداکثر مشخصی نوسان می‌کنند، مانند نوسان‌گر تصادفی ، MACD و RSI. در این بحث، بیشتر روی این نوع از بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه تمرکز داریم.

معامله‌گران اغلب برای تحلیل یک دارایی از ترکیب چندین اندیکاتور تکنیکال به‌صورت هم‌زمان استفاده می‌کنند. همچنین بسیاری از معامله‌گران اندیکاتورهای تکنیکالی را با ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند شناسایی الگوهای نموداری، ترکیب می‌کنند تا سیگنال‌های بهتری برای معاملات دریافت کنند یا به اصطلاح نمودار را یک به یک می‌کنند.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

انتخاب بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه به عوامل مختلفی مانند استراتژی معاملاتی، سبک تریدر، و نوع بازار (فارکس، سهام، ارز دیجیتال) بستگی دارد. در ادامه تعدادی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها را برای ترید روزانه معرفی می‎کنیم.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) از حجم معاملات برای ارزیابی جریان مثبت و منفی در یک دارایی طی زمان استفاده می‌کند. این اندیکاتور بر اساس یک مجموع تجمعی عمل می‌کند که در آن، حجم معاملات روزهایی که قیمت افزایش می‌یابد، به شاخص اضافه شده و حجم روزهایی که قیمت کاهش می‌یابد، از آن کم می‌شود.

با توجه به افزایش یا کاهش روزانه قیمت، حجم معاملات به اندیکاتور OBV اضافه یا از آن کاسته می‌شود.

هنگامی که مقدار OBV در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار و احتمال افزایش قیمت است. در مقابل، کاهش OBV به‌معنای غلبه حجم فروش بر خرید است که می‌تواند کاهش قیمت را نشان دهد. به این ترتیب، OBV به‌عنوان یک ابزار تأیید روند عمل می‌کند. برای مثال، اگر هم قیمت و هم OBV در حال افزایش باشند، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است.

واگرایی در OBV

معامله‌گرانی که از OBV، بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه استفاده می‌کنند، اغلب به‌دنبال واگرایی میان قیمت و اندیکاتور هستند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که OBV و قیمت در جهت‌های متفاوتی حرکت کنند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت دارایی در حال افزایش باشد اما OBV کاهش یابد، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در قدرت خریداران باشد و احتمال معکوس‌شدن روند وجود دارد و برعکس.

واگرایی‌ها می‌توانند به‌عنوان هشدارهای اولیه برای تغییرات احتمالی در روند قیمت استفاده شوند.

اندیکاتور تراکم/توزیع (A/D)

اندیکاتور تراکم/توزیع (A/D) یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارها برای بررسی جریان پول به داخل یا خارج از یک دارایی است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا بفهمند آیا سرمایه‌گذاران در حال خرید (تراکم) هستند یا فروش (توزیع).

برخلاف OBV، این اندیکاتور نه‌تنها حجم معاملات، بلکه جایگاه قیمت پایانی دارایی نسبت به محدوده روزانه آن را نیز در نظر می‌گیرد. به‌عبارت ساده‌تر، اگر قیمت در نزدیکی بالاترین نقطه روز بسته شود، اندیکاتور وزن بیشتری به حجم معاملات می‌دهد و برعکس.

این تفاوت محاسباتی باعث می‌شود خط A/D در برخی موارد عملکرد بهتری نسبت به OBV داشته باشد و برعکس.

• خط A/D صعودی: وقتی این خط رو به بالا حرکت می‌کند، نشان‌دهنده افزایش تقاضا و قدرت خرید در بازار است که معمولاً یک سیگنال برای ادامه روند صعودی محسوب می‌شود.
• خط A/D نزولی: اگر این خط کاهش پیدا کند، یعنی قیمت دارایی در قسمت پایین محدوده روزانه بسته می‌شود و حجم فروش در بازار غالب است که معمولاً به تأیید یک روند نزولی کمک می‌کند.

واگرایی در خط A/D

معامله‌گرانی که از خط A/D، بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه استفاده می‌کنند، به واگرایی میان اندیکاتور و قیمت توجه ویژه‌ای دارند:

• اگر قیمت در حال افزایش باشد ولی خط A/D کاهش پیدا کند، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی باشد و احتمالاً روند به زودی معکوس می‌شود.
• برعکس، اگر قیمت در حال کاهش باشد ولی خط A/D شروع به افزایش کند، این ممکن است نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی باشد.

اندیکاتور میانگین جهت دار (ADX)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) قدرت و حرکت روند بازار را اندازه‌گیری می‌کند و به شما نشان می‌دهد که آیا روندی قوی در بازار وجود دارد یا خیر. همچنین جهت حرکت قیمت را نیز مشخص می‌کند.

• ADX بالای 40: اگر مقدار ADX بیشتر از 40 باشد، نشان‌دهنده یک روند قوی است، چه روند صعودی و چه نزولی.
• ADX کمتر از 20: اگر مقدار ADX زیر 20 باشد، نشان‌دهنده یک روند ضعیف یا بازاری است که در حالت نوسانی (بدون روند مشخص) قرار دارد.

این اندیکاتور معمولاً شامل سه خط است:

• ADX (خط اصلی): نشان‌دهنده قدرت روند، معمولاً به رنگ آبی یا سیاه نمایش داده می‌شود.
• DI+ (خط مثبت): نشان‌دهنده قدرت خریداران، معمولاََ‌ به رنگ سبز مشخص می‌شود.
• DI- (خط منفی): نشان‌دهنده قدرت فروشندگان، معمولاََ به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

چگونه ADX را تفسیر کنیم؟

• اگر مقدار ADX بالای 20 باشد و خط DI+ (سبز) بالاتر از خط DI- (قرمز) باشد، نشان‌دهنده یک روند صعودی است.
• اگر مقدار ADX بالای 20 باشد و خط DI- (قرمز) بالاتر از خط DI+ (سبز) باشد، نشان‌دهنده یک روند نزولی است.
• اگر ADX زیر 20 باشد، به این معنا است که بازار در حالت بدون روند یا نوسانی قرار دارد و خطوط DI+ و DI- ممکن است به‌طور مکرر یکدیگر را قطع کنند.

اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون به شما کمک می‌کند تشخیص دهید آیا یک دارایی در یک روند مشخص قرار دارد یا خیر. همچنین مشخص می‌کند که آیا قیمت در یک بازه زمانی خاص (معمولاً 25 روز) به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود رسیده است یا خیر. این اندیکاتور دو کاربرد اصلی دارد:

1. شناسایی روند موجود (صعودی یا نزولی).
2. تشخیص شروع یک روند جدید.

اندیکاتور آرون از دو خط تشکیل شده است:

• آرون صعودی (Aroon Up): نشان می‌دهد که قیمت به تازگی به بالاترین سطح خود در بازه محاسبه رسیده است.
• آرون نزولی (Aroon Down): نشان می‌دهد که قیمت به تازگی به پایین‌ترین سطح خود در بازه محاسبه رسیده است.

چگونه اندیکاتور آرون را تفسیر کنیم؟

• روند صعودی: اگر خط Aroon Up از خط Aroon Down عبور کند و به 100 برسد (و نزدیک آن باقی بماند)، این نشانه‌ای از قوی‌بودن روند صعودی است. در این حالت، خط Aroon Down معمولاً نزدیک به صفر خواهد بود.
• روند نزولی: اگر خط Aroon Down از خط Aroon Up عبور کند و به 100 برسد (و نزدیک آن باقی بماند)، نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است. در این شرایط، خط Aroon Up معمولاً نزدیک به صفر خواهد بود.
• تغییر روند: اگر خط Aroon Up و Aroon Down یکدیگر را قطع کنند، این می‌تواند اولین نشانه برای تغییر احتمالی روند باشد. برای مثال زمانی که Aroon Up از پایین Aroon Down عبور کند، احتمال شروع یک روند صعودی وجود دارد و برعکس؛ اگر Aroon Down از پایین Aroon Up عبور کند، احتمال شروع یک روند نزولی وجود دارد.

اندیکاتور MACD (میانگین متحرک)

اندیکاتور MACD در شناسایی جهت حرکت قیمت و قدرت روند کمک می‌کند و سیگنال‌هایی نیز برای خرید یا فروش ارائه می‌دهد. وقتی مقدار MACD بالای صفر باشد، نشان‌دهنده یک روند صعودی است. زمانی که مقدار MACD زیر صفر باشد، نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است:

• خط MACD که تغییرات سریع‌تر قیمت را نشان می‌دهد.
• خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند و برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود.

چگونه از MACD استفاده کنیم؟

• سیگنال خرید: زمانی که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور کند و این اتفاق بالای خط صفر باشد، نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند صعودی است.
• سیگنال فروش: زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند و این اتفاق زیر خط صفر باشد، نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند نزولی است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) برای اندازه‌گیری سرعت و قدرت تغییرات قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد و به شما کمک می‌کند بفهمید آیا یک دارایی در شرایط خرید یا فروش بیش‌ازحد قرار دارد یا خیر؟

کاربرد اندیکاتور RSI در ترید روزانه

• شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد:
  • اگر RSI به بالای 70 برسد، دارایی ممکن است بیش‌ازحد خریداری شده باشد، یعنی احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
  • اگر RSI به زیر 30 برسد، دارایی ممکن است بیش‌ازحد فروخته شده باشد، یعنی احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
  • معامله‌گران مبتدی بهتر است منتظر بمانند تا RSI از این سطوح بازگردد و سپس اقدام کنند (مثلاً بعد از اینکه RSI از 70 پایین‌تر رفت، بفروشند).
• واگرایی:
  • وقتی قیمت و RSI در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند، این یک سیگنال هشدار است. برای مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد اما RSI کاهش پیدا کند، این ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند صعودی و احتمال تغییر مسیر باشد.
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت:
  • در روندهای صعودی، RSI معمولاً بالای 30 باقی می‌ماند و گاهی به بالای 70 می‌رسد.
  • در روندهای نزولی، RSI معمولاً زیر 70 باقی می‌ماند و ممکن است به زیر 30 نیز برسد.

چگونه از RSI استفاده کنیم؟

• اگر RSI زیر 30 باشد و دوباره به بالای آن برگردد، ممکن است سیگنال خرید باشد.
• اگر RSI بالای 70 باشد و به زیر آن سقوط کند، می‌تواند سیگنالی برای فروش باشد.
• واگرایی RSI با قیمت نیز می‌تواند نشان دهد تغییر مهمی در روند قیمت در حال وقوع است.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک وضعیت قیمت یک دارایی را نسبت به بازه قیمتی مشخصی بررسی می‌کند. این شاخص عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد و هدف این است که، بررسی کند آیا قیمت در یک روند صعودی به سمت بالاترین سطح خود حرکت می‌کند یا در یک روند نزولی به سمت پایین‌ترین سطح.

نوسانگر تصادفی چطور کار می‌کند؟

• وقتی قیمت در روند صعودی باشد، انتظار داریم به بالاترین سطح خود نزدیک شود.
• وقتی قیمت در روند نزولی باشد، انتظار داریم به پایین‌ترین سطح خود نزدیک شود.
• استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این رفتار قیمت اتفاق می‌افتد یا خیر.

سطوح خرید و فروش بیش‌ازحد:

• اگر مقدار استوکاستیک بالای 80 باشد، به این معناست که دارایی بیش‌ازحد خریداری‌شده و ممکن است قیمت کاهش یابد.
• اگر مقدار استوکاستیک زیر 20 باشد، نشان‌دهنده بیش‌ازحد فروخته‌شدن دارایی است و احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

چگونه از نوسانگر تصادفی استفاده کنیم؟

• در روند صعودی:
  • وقتی مقدار استوکاستیک به زیر 20 می‌رسد و دوباره بالای آن برمی‌گردد، می‌تواند یک سیگنال خرید باشد.
• در روند نزولی:
  • اگر مقدار استوکاستیک به بالای 80 برود و سپس کاهش یابد، این می‌تواند یک سیگنال برای فروش باشد.
  • مقادیر زیر 20 در روند نزولی معمولاً اهمیت کمتری دارند؛ زیرا استوکاستیک معمولاً در این شرایط در نزدیکی پایین‌ترین مقادیر خود باقی می‌ماند.

همیشه هنگام استفاده از استوکاستیک، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. این ابزار زمانی که با تحلیل روند ترکیب شود، سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهد.

چگونه بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه را انتخاب کنیم؟

هدف اصلی هر معامله‌گر کوتاه‌مدت، شناسایی جهت حرکت قیمت یک دارایی و کسب سود از این تغییرات است. صدها شاخص و نوسانگر برای همین منظور طراحی شده‌اند. این نوشته، چند ابزار کلیدی را معرفی کرده که می‌توانید برای شروع کار خود از آن‌ها استفاده کنید. بهترین راه برای انتخاب مناسب، تست آن‌ها در یک حساب آزمایشی (دمو) است. ابزارهایی که بیشترین بازده و کارایی را برای شما دارند، نگه دارید و بقیه را کنار بگذارید.