استیتمنت چیست؟ + آموزش گام به گام

تصور کنید که شما یک کسب‌وکار دارید اما هیچ دفتر حساب و کتابی ندارید و نمی‌دانید دقیقاً چقدر سود یا ضرر کرده‌اید. چنین کسب‌وکاری محکوم به شکست است. در بازار فارکس نیز وضعیت به همین شکل است. معامله‌گران موفق که تنها 5 درصد کل معامله‌گران را تشکیل می‌دهند، همگی یک نقطه مشترک دارند: آنها به دقت معاملات خود را پیگیری و تحلیل می‌کنند.

اینجا است که استیتمنت (Statement) به‌عنوان یک ابزار حیاتی وارد میدان می‌شود. استیتمنت فارکس مانند یک آینه تمام‌نما، تصویر دقیقی را از عملکرد شما در بازار فارکس نشان می‌دهد. براساس تحقیقات انجام‌شده توسط موسسات معتبر مالی، معامله‌گرانی که به‌طور منظم استیتمنت‌های خود را بررسی و تحلیل می‌کنند، به‌طور میانگین 35 درصد عملکرد بهتری نسبت به سایر معامله‌گران دارند.

در این مقاله، قصد داریم شما را با مفهوم استیتمنت، اهمیت آن در موفقیت معاملاتی و نحوه استفاده صحیح از این ابزار ارزشمند آشنا کنیم.

استیتمنت چیست؟

استیتمنت فارکس را می‌توان به‌عنوان یک صورتحساب جامع و دقیق از تمامی فعالیت‌های معاملاتی در یک بازه زمانی مشخص تعریف کرد. درست همان‌طور که شما می‌توانید با ورود به اپلیکیشن بانکی خود، تمامی تراکنش‌های مالی‌تان را مشاهده کنید، استیتمنت نیز تصویری کامل را از تمامی معاملات شما در بازار فارکس نمایش می‌دهد.

در واقع، این ابزار را می‌توان دفتر حسابداری شخصی معامله‌گر دانست که تمامی جزئیات فعالیت‌های معاملاتی در آن ثبت می‌شود. این جزئیات شامل تمامی معاملات انجام‌شده، سودها، ضررها، هزینه‌های معاملاتی و سایر اطلاعات مرتبط با هر معامله است.

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این ابزار، قابلیت آن در نمایش اطلاعات به‌صورت لحظه‌ای و تجمعی است. به‌عنوان مثال، شما می‌توانید ببینید که:

• در یک معامله خاص چه مقدار سود یا ضرر کرده‌اید.
• کل سود یا ضرر شما در یک روز، هفته یا ماه چقدر بوده است.
• چه میزان کمیسیون یا اسپرد پرداخت کرده‌اید.
• موجودی حساب شما در هر لحظه چقدر است.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که استیتمنت صرفاً یک گزارش ساده نیست؛ بلکه یک ابزار تحلیلی قدرتمند است که می‌تواند به شما در شناخت الگوهای رفتاری و عادت‌های معاملاتی‌تان کمک کند. برای مثال، با بررسی استیتمنت می‌توانید متوجه شوید که آیا در زمان‌های خاصی از روز معاملات موفق‌تری داشته‌اید یا خیر؛ یا اینکه کدام جفت ارز برای شما سودآورتر بوده است.

بخش دیگری از اهمیت استیتمنت در شفافیت معاملاتی است. این گزارش به شما اجازه می‌دهد تا تمامی هزینه‌های معاملاتی خود را به دقت زیر نظر داشته باشید. از کمیسیون‌های معاملاتی گرفته تا هزینه‌های سواپ (بهره شبانه)، همه در استیتمنت به‌صورت شفاف ثبت می‌شوند. این شفافیت نه تنها به شما در مدیریت بهتر هزینه‌ها کمک می‌کند؛ بلکه امکان مقایسه هزینه‌های معاملاتی را هم بین بروکرهای مختلف فراهم می‌آورد.

اجزای اصلی استیتمنت فارکس چیست؟

استیتمنت فارکس از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که هر کدام اطلاعات مهم و کاربردی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. درک صحیح این اجزا برای استفاده مؤثر از این ابزار ضروری است. در ادامه به بررسی هر یک از این اجزا می‌پردازیم.

خلاصه حساب

در بخش خلاصه حساب، اطلاعات کلی حساب معاملاتی شما نمایش داده می‌شود. این اطلاعات شامل شماره حساب، نوع حساب (استاندارد، مینی، یا VIP) و ارز پایه حساب شما است. همچنین در این بخش می‌توانید تاریخ شروع و پایان دوره گزارش را مشاهده کنید.

موجودی و اکوئیتی

موجودی (Balance) نشان‌دهنده مقدار واقعی پول موجود در حساب شما پس از بسته‌شدن تمامی معاملات است. این عدد شامل سود یا ضرر معاملات بسته‌شده می‌شود، اما معاملات باز را در نظر نمی‌گیرد.

اکوئیتی (Equity) یک مفهوم پویاتر است که شامل موجودی، به‌علاوه سود یا ضرر شناور معاملات باز می‌شود. به‌عبارت دیگر، اکوئیتی نشان می‌دهد که اگر تمام معاملات باز شما در همین لحظه بسته شوند، چه مقدار پول در حساب شما خواهد بود.

مارجین و مارجین آزاد

مارجین (Margin) مقدار پولی است که به‌عنوان وثیقه برای معاملات باز شما نگهداری می‌شود. این مبلغ بر اساس اهرم معاملاتی و حجم معاملات شما محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر از اهرم 1:100 استفاده می‌کنید، برای هر معامله 100 هزار دلاری، تنها 1,000 دلار مارجین نیاز دارید.

مارجین آزاد (Free Margin) نشان‌دهنده مقدار پولی است که می‌توانید با آن معاملات جدید باز کنید. این مقدار از تفاضل اکوئیتی و مارجین به‌دست می‌آید. هر چه مارجین آزاد بیشتر باشد، فضای بیشتری برای معاملات جدید خواهید داشت.

سطح مارجین (Margin Level) یک شاخص درصدی است که از تقسیم اکوئیتی بر مارجین به‌دست می‌آید و نشان می‌دهد چقدر به مارجین کال نزدیک هستید.

معاملات باز و بسته شده

در بخش معاملات باز، تمام پوزیشن‌های فعال شما نمایش داده می‌شود. این بخش شامل اطلاعات مهمی مانند موارد زیر می‌شود:

• جفت ارز معامله‌شده
• حجم معامله
• قیمت ورود
• سود یا ضرر شناور
• حد سود و حد ضرر تنظیم‌شده

در بخش معاملات بسته‌شده نیز تاریخچه کاملی از معاملات پایان‌یافته شما با جزئیات کامل ثبت می‌شود، از جمله:

• زمان دقیق باز و بسته شدن معامله
• سود یا ضرر نهایی
• مدت زمان بازبودن معامله
• کمیسیون‌ها و هزینه‌های معاملاتی

سود و زیان

در نهایت، بخش سود و زیان، عملکرد کلی شما را نشان می‌دهد. این بخش شامل این موارد است:

• سود/زیان ناخالص
• کمیسیون‌ها و هزینه‌های معاملاتی
• سود/زیان خالص
• درصد بازگشت سرمایه
• حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown)

نحوه دریافت استیتمنت

دریافت استیتمنت در بازار فارکس از روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است. آشنایی با این روش‌ها به شما کمک می‌کند تا به‌راحتی به اطلاعات معاملاتی خود دسترسی داشته باشید. در ادامه، روش‌های اصلی دریافت استیتمنت را بررسی می‌کنیم.

دریافت استیتمنت از طریق بروکر فارکس

بروکرهای فارکس معمولاً دو روش اصلی برای ارائه استیتمنت به مشتریان خود دارند:

پنل کاربری آنلاین: اغلب بروکر فارکس یک پنل کاربری اختصاصی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در این پنل، بخشی به نام «استیتمنت» یا «گزارش‌های معاملاتی» وجود دارد که می‌توانید با مراجعه به آن، استیتمنت خود را در بازه‌های زمانی مختلف دریافت کنید. این گزارش‌ها معمولاً به فرمت‌های مختلفی مانند PDF،‌ اکسل یا HTML قابل دانلود هستند.

ارسال خودکار به ایمیل: برخی بروکرها امکان تنظیم ارسال خودکار استیتمنت به ایمیل را فراهم می‌کنند. شما می‌توانید دوره زمانی ارسال استیتمنت را به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه تنظیم کنید. این روش به شما کمک می‌کند تا بدون نیاز به مراجعه به پنل کاربری، به‌طور منظم استیتمنت خود را دریافت کنید.

دریافت استیتمنت از پلتفرم معاملاتی

پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر 4 و متاتریدر 5 نیز امکانات گسترده‌ای برای دریافت گزارش‌های معاملاتی ارائه می‌دهند:

متاتریدر 4: در این پلتفرم محبوب، می‌توانید از طریق منوی «Account History» به استیتمنت خود دسترسی پیدا کنید. این گزارش‌ها را می‌توانید بر اساس بازه‌های زمانی مختلف فیلتر کرده و در فرمت‌های متنوع ذخیره کنید. همچنین امکان شخصی‌سازی اطلاعات نمایش‌داده‌شده در استیتمنت نیز وجود دارد.

متاتریدر 5: نسخه پیشرفته‌تر متاتریدر، امکانات بیشتری را برای دریافت و تحلیل استیتمنت ارائه می‌دهد. علاوه‌بر قابلیت‌های پایه، این پلتفرم امکان ایجاد گزارش‌های تحلیلی پیشرفته و نمودارهای عملکرد را نیز فراهم می‌کند.

نمونه استیتمنت فارکس

برای درک بهتر مفهوم این گزارش و نحوه استفاده از آن، بررسی یک نمونه عملی می‌تواند مفید باشد. در این بخش، یک نمونه استیتمنت را به همراه تحلیل آن بررسی می‌کنیم تا درک بهتری از اجزا و کاربرد آن داشته باشید.

مثال عملی یک استیتمنت

فرض کنید معامله‌گری یک حساب استاندارد با موجودی اولیه 10 هزار دلار دارد و در طول یک هفته معاملاتی، چند معامله انجام داده است. استیتمنت این معامله‌گر شامل موارد زیر است:

معامله اول: خرید یک لات از جفت ارز EUR/USD در قیمت 1.2000 و فروش آن در قیمت 1.2050

• حجم معامله: 1.0 لات (100,000 واحد)
• سود خالص: 500 دلار
• کمیسیون و اسپرد: 20 دلار
• مدت زمان معامله: 4 ساعت

معامله دوم: فروش 0.5 لات از جفت ارز USD/JPY در قیمت 110.00 و خرید آن در قیمت 109.50

• حجم معامله: 0.5 لات (50,000 واحد)
• ضرر خالص: 250 دلار
• کمیسیون و اسپرد: 15 دلار
• مدت زمان معامله: 2 ساعت

تحلیل اجزای استیتمنت

حال به بررسی اجزای مختلف این گزارش معاملاتی می‌پردازیم:

موجودی و اکوئیتی:

• موجودی اولیه: 10,000 دلار
• سود خالص معامله اول: +500 دلار
• ضرر خالص معامله دوم: -250 دلار
• هزینه‌های معاملاتی کل: -35 دلار
• موجودی نهایی: 10,215 دلار

مارجین و مارجین آزاد:
در معامله اول، با فرض اهرم 1:100:

• مارجین مورد نیاز: 1,000 دلار (1% از 100,000)
• مارجین آزاد: 9,000 دلار
• سطح مارجین: 1000%

درس‌های آموخته شده از این نمونه

از تحلیل این استیتمنت می‌توان نکات مهمی را استخراج کرد:

• مدیریت حجم معامله: معامله‌گر در معامله دوم، پس از ضرر در معامله اول، حجم معامله را کاهش داده که نشان‌دهنده رعایت اصول مدیریت ریسک است.
• نسبت سود به ضرر: علی‌رغم داشتن یک معامله سودده و یک معامله زیان‌ده، معامله‌گر توانسته سود خالص کسب کند؛ زیرا:
  • میانگین سود در معاملات سودده: 500 دلار
  • میانگین ضرر در معاملات زیان‌ده: 250 دلار
  • نسبت سود به ضرر: 2:1

تأثیر هزینه‌های معاملاتی: هزینه‌های معاملاتی (کمیسیون و اسپرد) حدود 7 درصد از سود خالص را تشکیل می‌دهند که نشان می‌دهد معامله‌گر باید به این هزینه‌ها توجه بیشتری داشته باشد.

کلام پایانی

استیتمنت در بازار فارکس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل و ارزیابی عملکرد شناخته می‌شود. این ابزار قدرتمند که در واقع صورتحساب دقیقی از تمامی فعالیت‌های معاملاتی است، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصویری شفاف و دقیق از وضعیت معاملات خود داشته باشند. از طریق این ابزار می‌توان تمامی جزئیات معاملات را از سود و زیان گرفته تا هزینه‌های معاملاتی و وضعیت مارجین، به دقت بررسی کرد.

یکی از مهم‌ترین مزایای این گزارش، امکان تحلیل عمیق و دقیق عملکرد معاملاتی است. معامله‌گران می‌توانند با بررسی منظم استیتمنت‌های خود، الگوهای موفقیت و شکست را شناسایی کنند، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند و تصمیمات بهتری برای معاملات آینده بگیرند. همچنین، استیتمنت ابزار مهمی برای مدیریت ریسک و سرمایه است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سرمایه خود به شکل بهینه محافظت کنند.

سوالات متداول